Previsão do Petróleo Bruto, 30 de Dezembro de 2016, Análise Técnica

Petróleo Bruto

O mercado do Petróleo Bruto WTI fez um rally, na Quinta-feira, à medida que nós continuamos a ver pressão bullish no mercado. Ironicamente, os números do inventário do petróleo bruto foi muito bearish, mas o mercado pareceu ignorá-lo. Eu julgo que muito disto se deve ao facto de nós estarmos tão perto do feriado do Dia de Ano Novo e, obviamente, o volume teria sido muito ligeiro. Também, nós temos os cortes de produção da OPEP e não-OPEP em foco, agora, e como tal, parece que o mercado ignorará este anúncio. Isto constitui um pouco uma surpresa, mas, dado o devido tempo, é provável que nós vamos ter um pouco de resistência com que lidar, no patamar dos $55 acima. Os retrocessos, neste momento, constituirão, provavelmente, uma boa oportunidade de avançar. Não existe qualquer sinal de telemóvel, neste momento, por aquilo que nós podemos ver, mas eu estarei a prestar atenção ao custo, a mais longo prazo, para isso.

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Brent

O mercado do Brent falhou, mais acima, na abertura de Quinta-feira, à medida que nós continuamos a ver pressão bullish ao longo deste contrato. Os retrocessos deveriam constituir oportunidades de compra e eu acredito que o mercado do pão está a tentar chegar ao patamar dos $60 acima. Esta é uma área que, obviamente, atrairá muita resistência psicológica, bem como resistência estrutural, a partir dos gráficos a mais longo prazo. Devido a isto, pelo mercado, parece que nós vamos subir mais acima, a curto prazo, mas teremos uma luta maior pela nossa frente.

O dólar dos EUA continua a fortalecer e, como tal, isso temperará algum rally, mas, no que diz respeito à venda, a Conta da Plataforma de Petróleo Baker Hughes poderia ter também um efeito, já que a mesma dir-nos-á se os Americanos estão ou não a começar a perfurar mais. Recentemente, esse tem sido o caso e, obviamente, poderá ajudar um pouco com a situação de excesso de oferta. A mais longo prazo, eu sinto que é isso que acontece, mas, entretanto, nós estamos obviamente a prestar atenção à OPEP, mais do que a qualquer outra coisa.

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Previsão do Petróleo Bruto, 29 de Dezembro de 2016, Análise Técnica

Petróleo Bruto

O mercado do Petróleo Bruto WTI retraiu e avançou, na Quarta-feira, à medida que nós esperamos os números dos Inventários do Petróleo Bruto a saírem nos Estados Unidos. Isto, obviamente, fará com que o mercado fique dentro da média para aguardar a direcção da procura. Ultimamente, os mercados parecem estar a focar-se nos cortes da produção que foram acordados, recentemente, mas nós temos uma longa história de países a fazerem batota sobre esses cortes da produção e eu não posso ajudar, mas gostava de saber quanto tempo demorará até um deles o fazer. Para além disso, você tem os produtores de petróleo de xisto Canadianos e Americanos a observarem este mercado e a desviar os pedaços para começar a inundar com mais oferta. No entanto, se nós pudermos quebrar acima do nível dos $55, é provável que o mercado vá depois tentar rumar ao patamar dos $60. Por um lado, se nós quebrarmos abaixo do fundo de um martelo para a sessão, na Quarta-feira, o mercado poderia cair para o nível dos $52, a curto prazo.

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Brent

O mercado do pão cresceu durante o dia e, ao contrário do mercado WTI, definiu sobre uma vela completamente positiva. No entanto, eu julgo que será apenas uma questão de tempo até os vendedores também se envolverem, mas obviamente, o anúncio do dia de hoje terá efeito. Eu acredito que uma quebra para altas novas e frescas deveria enviar este mercado em busca do nível dos $60, que corresponde a um número extenso, redondo e psicologicamente significativo. Por outro lado, se nós quebrarmos abaixo do fundo da variação para o dia e com o excesso de oferta de petróleo a surgir no anúncio, o mercado deveria depois permanecer no patamar dos $54, a curto prazo.

Ultimamente, eu acredito que será apenas uma questão de tempo até nós termos de tomar uma decisão a mais longo prazo. Eu ainda acredito que será apenas uma questão de tempo até os vendedores regressarem, mas, mais certamente, eles estão com o pé atrás, neste momento, e como tal a venda, ao longo de qualquer período de tempo real é difícil agora, mas eu estou a prestar atenção ao custo, a mais longo prazo, para uma alteração de atitude.

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Previsão do Petróleo Bruto, 28 de Dezembro de 2016, Análise Técnica

Petróleo Bruto

O mercado do Petróleo Bruto WTI fez um rally, na Terça-feira, pressionando contra a região dos $54. Este é um mercado que tem estado muito bullish até agora, sustentado pelos cortes da produção advindos, não só dos países da OPEP, como também dos países não-OPEP. Devido a isto, nós deveríamos continuar a ver pressão de compra ao avançar, mas eu acredito que a perspectiva a mais longo prazo para o petróleo bruto ainda está muito negativa. Afinal de contas, os produtores de petróleo de xisto estão, de repente, a regressar às perfurações, o que significa que será apenas uma questão de tempo até a oferta regressar ao mercado e esmagar novamente a procura. O crescimento económico não está propriamente robusto e, como tal, por fim, eu acredito que os vendedores regressarão ao mercado. No entanto, entretanto, é óbvio que os compradores continuam o espectáculo e, consequentemente, os retrocessos a curto prazo poderiam constituir oportunidades de compra a curto prazo.

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Brent

Os mercados do Brent também fizeram um rally, na Terça-feira, à medida que os dois mercados tentam mover-se, tipicamente, na mesma direcção. No estamos, actualmente, a testar o nível dos $56 e tentaremos, mais do que provavelmente, rumar aos $57, na próxima sessão ou algo assim. Devido a isto, eu acredito que as oportunidades de compra a curto prazo existem, mais do que certamente e os retrocessos, a curto prazo, para mostrar sinais de suporte. Eu julgo que o mercado tentará rumar aos $60 a mais longo prazo, mas nós ficámos, mais do que certamente, sem vapor e, consequentemente, eu não procuraria grandes mudanças, neste momento.

Eu julgo que existe suporte significativo, a caminho do nível dos $53 abaixo e, como tal, os retrocessos representam oportunidades para aqueles que forem suficientemente pacientes. Esperar, simplesmente, uma vela favorável é a melhor estratégia, neste momento, à medida que a volatilidade continua, mas certamente apresenta um pouco de pressão bullish aliada à mesma. Eu não tenho qualquer interesse em vender, neste momento, mas eu noto que observar os gráficos a mais longo prazo será o caminho a seguir, aos primeiros sinais de uma potencial alteração de tendência, devido ao excesso de oferta, a mais longo prazo.

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Previsão do Petróleo Bruto, 27 de Dezembro de 2016, Análise Técnica

Petróleo Bruto

O mercado do Petróleo Bruto WTI caiu, inicialmente, durante a sessão de Sexta-feira, mas retraiu para formar uma vela bullish. Eu acredito que este mercado continuará a subir mais, mas hoje teremos todos os dados, já que os bancos do Ocidente estão fechados. É possível que nós possamos pressionar um pouco ao longo das próximas sessões com uma perspectiva com um ligeiro viés, já que nós vamos testar novamente o nível dos $55. Eu não tenho qualquer interesse em encurtar este mercado, neste momento, porque acredito que existe pressão bullish, mais do que suficiente, subjacente, devido à falha, a partir de algumas sessões atrás, para manter o mercado a flutuar. A mais longo prazo, eu ainda acredito que existe um problema massivo e, dado o devido tempo, é provável que os vendedores regressarão. Ultimamente, parece que os compradores estão a controlar o momento e, como tal, é assim que você terá de abordar o mercado.

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Brent

Os mercados do Brent caiu, inicialmente, também, mas retraiu para formar um martelo. Um martelo constitui, obviamente, um sinal bullish e, como tal, eu julgo que, dado o devido tempo, o mercado tentará alimentar, novamente, o nível dos $57.50, que tem sido resistente no passado. Eu julgo que nós podemos, provavelmente, quebrar acima do mesmo, ao longo das próximas sessões, mas poderia ser difícil avançar em sentido ascendente, já que a liquidez não estará aí. A época de férias torna sempre a negociação difícil, no que diz respeito aos mercados das mercadorias, já que os mercados dos futuros tendem a estar fechados, mais do que os mercados dos CFD.

Ultimamente, o mercado lutará com o problema do excesso da oferta, a mais longo prazo, mas actualmente parece que o mercado está a focar-se no acordo dos países da OPEP e não-OPEP em cortar a produção. No entanto, eventualmente, o reservatório Americano e Canadiano fica online e começa a punir o mercado com o excesso de oferta. Dado o devido tempo, isso entrará na mente dos negociadores, mas agora é óbvio que não é a isso que nós estamos a prestar atenção. Espere uma explosão curta em sentido ascendente, mas a negociação a curto prazo é quase tudo aquilo que você terá na próxima semana, já que a maioria dos negociadores estará mais preocupado com o Natal e com o Ano Novo do que com qualquer outra coisa.

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EUR/USD Análise Técnica

O gráfico diário do EURUSD tem caído progressivamente nas últimas semanas e o mercado está abaixo do intervalo dos últimos 2 anos, isso dá esperança aos touros que apostam na resiliência do EURO de que possa haver uma reversão no movimento de preço, hoje os compradores conseguiram alguma recuperação com uma vela diária de alta, porém o preço continua abaixo da relevante região de 1.05 que é uma das primeiras barreiras mais fortes que serão encontradas nessa tentativa de subida, que deverá atuar como resistência ao movimento de alta e despertará o interesse dos vendedores.

Para que os investidores possam efetivamente acreditar em uma reversão dessa tendência de baixa, seria necessária uma série de velas de tendência de touro forte, e mais forte ainda seria o indicativo e a superação no nível 1.0873, a máxima de 08 de dezembro de 2016, o que interromperia a formação de topos mais baixos, porém não há nenhum sinal de que isto ocorrerá neste momento. No contexto de um dólar mais forte com a possibilidade de maior inflação nos EUA e um ritmo mais rápido de aumento de juro pelo FED isso favorece a valorização do dólar, graficamente as probabilidades parecem favorecer a continuação do movimento de baixa do EURUSD pelo fato de continuarmos tendo uma configuração de topos mais baixos e fundos mais baixos.

Analisando tecnicamente o gráfico do EURUSD em velas diárias, a EMA10 (vermelha) está abaixo da EMA20 (Azul) indicando tendência de baixa, o MACD está menor que a linha de equilíbrio com a diminuição da distância entre a linha do MACD e a linha de sinal, mostrando o recuo ocorrido hoje, porém a linha do MACD continua abaixo da linha de sinal, o estocástico está sugerindo um cruzamento de baixo para cima na região do sobrevendido, também sugerindo um recuo no movimento do preço, de forma geral, no momento, os indicativos são de ocorrência de tendência de baixa com o indicativo que pode estar havendo uma correção para cima, porém os vendedores continuarão buscando zonas de resistência e a formação de topos mais baixos.

Veja o gráfico diário do EURUSD:

EUR/USD Chart
EUR/USD Chart

Este artículo está escrito por Renan Raminelli, analista senior de Alpari Research & Analysis

Previsão do Petróleo Bruto, 23 de Dezembro de 2016, Análise Técnica

Petróleo Bruto

O mercado do Petróleo Bruto WTI caiu, inicialmente, na Quinta-feira, preenchendo, finalmente, a falha, a partir do início da semana. Devido a isto, parece que nós vamos continuar a subir mais e a rumar às mais recentes altas, junto ao nível dos $55. Ultimamente, este é um mercado que deveria continuar a ver uma presença em sentido ascendente, mas agora eu sinto que existe mais agitação do que qualquer outra coisa que será vista. Este é um mercado que deveria continuar a ver alguma volatilidade e, sendo esse o caso, é provável que o ambiente de negociação nas férias ver muito avanço e retrocesso. Eu não estou à procura de nada de mais, neste momento, mas reconheço que um retrocesso a curto prazo oferece-lhe a oportunidade de ganhar valor.

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Brent

O mercado do pão também caiu, inicialmente, na Quinta-feira, mas retraiu para formar uma vela de aspecto bastante positivo. No entanto, existe muita resistência e, como tal, eu sinto que é muito provável que este será um mercado que, apesar de apresentar um viés em sentido ascendente, lutará para fazer um progresso sério. Este é um mercado que terá de contender com a falta de volume de negociação, já que a maior parte dos negociadores não pretenderão arriscar capital de negociação significativo, neste momento. Dito isto, eu julgo que os retrocessos a curto prazo oferecerão oportunidades de compra a curto prazo, mas, quando eu digo curto prazo, eu quero dizer prazo extraordinariamente curto. Você está, essencialmente, a “arrancar” o mercado, neste momento, já que uma mudança significativa implicará algum tipo de machete a cruzar os cabos.

A mais longo termo, nós poderíamos estar à procura de uma mudança rumo ao patamar dos $60 e, para além disso, eu julgo que, eventualmente, o xisto Canadiano e Americano regressará ao mercado, fazendo descer o preço. Entretanto, é óbvio que os compradores estão sob controle, mesmo com um dólar mais forte dos EUA. Não vale a pena lutar contra isso, tudo o que poderá fazer é reagir, de forma adequada, e agora parece que a compra é a única coisa que lhe oferece qualquer chace real, nos rendimentos significativos.

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Previsão do Petróleo Bruto, 22 de Dezembro de 2016, Análise Técnica

Petróleo Bruto

Os mercados do Petróleo Bruto WTI caíram, ligeiramente, na Quarta-feira, já que continuamos a ver alguma negociação agitada. Nesta altura do ano, a volatilidade tende a desaparecer, devido ao facto de muitos negociadores se irem focar mais nas férias e menos na negociação actual. O mercado parece apresentar um pouco de piso, no nível dos $50 subjacente e resistência no nível dos $54.50 acima. Eu julgo que entre agora e o fim do ano nós vamos continuar a negociar dentro desta área, oferecendo-nos uma variação relativamente óbvia. Eu direi que acredito que existe mais um viés em sentido ascendente do que qualquer outra coisa, neste mercado, neste momento, devido ao acordo de corte da produção. No entanto, a mais longo prazo, eu ainda tenho sérias dúvidas. A compra a curto prazo, nos mergulhos, é provavelmente tão boa como se tornou neste momento.

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Brent

Os mercados do Brent fizeram muito do mesmo, como você esperaria, mas, muito francamente, este é um mercado que parece ser, essencialmente, “dinheiro inoperante”, neste momento, já que os negociadores continuam a focar-se nas férias, mais do que na negociação. EU julgo que o nível dos $53 abaixo constitui, essencialmente, o “piso” deste mercado, enquanto que o nível dos $57.50 acima constitui o “tecto”. Os retrocessos a curto prazo poderiam oferecer oportunidades de compra, mas eu estou céptico acerca da permanência na negociação, ao longo de qualquer período real de tempo. Eu julgo que muitas questões continuam a perturbar o mercado, enquanto que, por um lado, nós temos os cortes da produção a saírem, tornando o mercado um pouco mais bullish, mas as lutas a mais longo curto continuarão a constituir um problema, já que a oferta suplantará certamente a procura. Quanto mais elevado for o preço, mas provável é que os perfuradores de xisto, nos Estados Unidos e no Canadá, vão continuar a inundar o mercado.

Se nós pudermos quebrar abaixo do nível dos $53, eu sinto que, nesse momento, o mercado provavelmente rumará ao próximo nível dos $50. Uma quebra acima do nível dos $57.50 constituirá um sinal de que os mercados rumarão ao nível dos $60, a mais longo prazo.

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Previsão do Petróleo Bruto, 21 de Dezembro de 2016, Análise Técnica

Petróleo Bruto

O mercado do Petróleo Bruto WTI fez um rally na Terça-feira, à medida que nós estamos a tentar rumar ao nível dos $54.50. Uma quebra acima do nível dos $55 significaria que nós estamos a subir mais, já que tal representa uma continuação da tendência ascendente. Um retrocesso a partir daqui poderia oferecer valor às pessoas que estarão a assumir cada vez mais mais, mas, se nós pudermos quebrar abaixo do nível dos $50, eu acredito que nós vamos continuar a descer mais. Eu julgo que, dado o devido tempo, nós vamos continuar a ver volatilidade, mas parece que o mercado está a favorecer o lado ascendente, neste momento. Este é um mercado que tem visto, recentemente, cortes da produção, mas nós temos de ver se os mesmos se manterão verdadeiramente. Também, você terá de ter em conta que os produtores de xisto dos Estados Unidos e do Canadá estarão instigados a inundar o mercado com oferta, já que esses valores superiores nos oferecem a oportunidade de ver os vendedores a regressarem ao mercado. Eu julgo que nós subimos mais a curto prazo, mas a mais longo prazo, nós vamos eventualmente ver o mercado a retrair. O patamar dos $60 constitui uma barreira de resistência massiva nos gráficos a mais longo prazo.

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Brent

Os mercados do Petróleo Bruto fizeram um rally, na Terça-feira, já que continuamos a ver alguma volatilidade. Agora parece que o mercado rumará à recente alta dos $57 ou algo do género e, sendo esse o caso, é provável que os retrocessos a curto prazo vão oferecer oportunidades de compra. Mesmo que nós quebremos abaixo daqui, existe suporte massivo, no nível dos $53 e, como tal, eu acredito que será apenas uma questão de tempo até os compradores se envolverem, cada vez mais. Uma alta nova e fresca é, obviamente, bullish e o mercado deveria continuar a rumar ao nível dos $60. Ultimamente, existe um pouco de risco de manchete fora daí, devido ao facto de os cortes da produção poderem serem credíveis ou talvez não. Existe muita volatilidade a surgir, por aquilo que eu consigo ver, mas, muito francamente, isto é tão fraco que o mercado hesita em mover-se de forma drástica.

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Acções, Dólar Fortalece sobre Preocupações da Facilitação Acerca da Prova do Email de Clinton

As acções dos E.U.A. recuperaram, na Segunda-feira, após um esgotamento acentuado, na Sexta-feira. A ajudar os mercados a recuperaram estiveram a mistura de notícias empresariais frescas e os fortes dados económicos. No entanto, os ganhos foram limitados pelas preocupações gerais acerca da actividade do banco central, incluindo o Banco do Japão e a Reserva do Banco da Austrália. A Fed também começará uma reunião de dois dias, amanhã, e fará o anúncio da sua taxa de juro, na Quarta-feira. Não houve muita actividade renovada, relativa à prova do email do FBI/Clinton, mas tal parece ter ajudado a limitar os ganhos.

No mercado do dinheiro, a Média Industrial Dow Jones ficou em cerca de 9.65, ou +0.05% em 18170.84. O S&P 500 referência foi de 2130.33, mais 3.92 ou +0.18%. O Compósito NASDAQ esteve a negociar em 5197.26, mais 7.16 ou +0.14%.

A saída do relatório do PIB dos E.U.A. na Sexta-feira, que surgiu em 2.9% para o terceiro trimestre, os relatórios do dia de hoje, mostraram que a despesa do consumidor aumentou mais do que o esperado em Setembro. Estas notícias apoiaram as expectativas de um aumento da taxa da Reserva Federal, em Dezembro.

De acordo com o Ministério do Comércio, a despesa do consumidor aumento 0.5 por cento, após uma queda revista em baixa de 0.1 por cento, em Agosto. Isto esteve em linha com as expectativas.

O Índice de Preços PCE Essencial surgiu em 0.1%, abaixo dos anteriores 0.2%, correspondendo à previsão. O Rendimento Pessoal aumentou 0.3%, também correspondendo às expectativas e ligeiramente acima dos anteriores 0.2%.

Finalmente, o PMI Chicago ficou inesperadamente abaixo de 50.6, bem abaixo da estimativa de 54.1 e que a anterior leitura de 54.2. O questionário da produção da Fed de Dallas surgiu em 6.7 para Outubro, abaixo da leitura de 16.7, em Setembro.

Tesouro dos E.U.A.

O Tesouro dos E.U.A. aumentou, na Segunda-feira, à medida que os rendimentos sofreram um ligeiro declínio. Os rendimentos da nota a dois anos caíram para 0.85 por cento e o rendimento referência a 10 anos manteve-se em cerca de 1.83 por cento. Essas mudanças representaram a persistência das preocupações acerca da prova do FBI/Clinton.

Petróleo Bruto

Os preços do petróleo bruto caíram cerca de 3 por cento, na Segunda-feira, sobre as dúvidas acerca do corte planeado da produção da OPEP e uma formação dos inventários da unidade de depósito de crude dos E.U.A. em Cushing, Oklahoma.

A produtores da OPEP e os produtores não membros reuniram em Viena, para tratar dos cortes da produção, mas não conseguiram chegar a acordo. Eles reunirão novamente a 30 de Novembro. Na Sexta-feira passada, aconteceram conversações similares acerca de o Irão se ter oposto aos dados usados para calcular os cortes da produção.

Ouro

Os preços do Ouro Comex de Dezembro mergulharam, na Segunda-feira, em resposta a um Dólar mais fortes dos E.U.A. No entanto, as preocupações acerca da prova do email do FBI/Clinton e da reunião da Fed, mais tarde na semana, ajudaram a suportar os preços. O ouro atingiu o pico mais acima, na Sexta-feira, após as acções e o Dólar dos E.U.A. ter afundado.

Forex

O Dólar dos E.U.A. retraiu, após um declínio acentuado de Sexta-feira. Uma recuperação dos preços das acções dos E.U.A. ajudou a conduzir o Iene Japonês mais abaixo, o que ajudou a reforçar o Greenback. Uma facilitação das preocupações acerca da prova do emails de Clinton pelo FBI ajudou a reforçar a procura de activos de mais elevado rendimento.

Previsão do Petróleo Bruto, 20 de Dezembro de 2016, Análise Técnica

Petróleo Bruto

O mercado do Petróleo Bruto WTI não fez quase nada, na Segunda-feira, já que os negociadores regressaram do fim-de-semana. Existe muita confusão no mercado, neste momento, porque alguns negociadores acreditam que os países da OPEP e não-OPEP que estão a decidir cortar a produção de petróleo apresentam um efeito massivo no poder do preço. No entanto, ainda parecem existir muitas preocupações acerca do excesso de oferta, especialmente agora que os produtores de petróleo de xisto, do Canadá e dos Estados Unidos virão, sem dúvida, para retirar vantagem do preço superior. Devido a isto, eu antecipo muita volatilidade e, provavelmente, alguma trepidação, no que diz respeito à negociação deste mercado entre agora e o Dia de Ano Novo. Este é um mercado que apresenta algum apoio, no nível dos $50, e como tal, se nós pudermos quebrar abaixo daí, essa seria uma leva de eventos muitos negativos. Nós também temos resistência significativa no nível dos $54.50, uma quebra acima daí seria extraordinariamente bearish. Entretanto, eu julgo que nós retraímos e avançámos, simplesmente.

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Brent

Os mercados do Brent parecem estar a começar a tornar-se um pouco exaustos e poderiam encontrar-se a rumar novamente ao nível dos $53. Esta é uma área que tem sido favorável no passado e, obviamente, uma quebra abaixo daí constituiria um sinal muito negativo. Alternativamente, uma quebra acima do nível dos $57.25 continuaria a tendência ascendente rumo ao patamar dos $60. No entanto e novamente, existem muitas preocupações, no que diz respeito à liquidez, nesta altura do ano e, muito francamente, a maioria dos negociadores não estão a pretender colocar um grande posição. Devido a isto, é muito improvável que os mercados vão fazer mudanças de maior, mas os mesmos apresentam esses parâmetros definidos, para retirar vantagem de qualquer tipo de surpresa. Entretanto, eu anteciparia que um tipo de negociação com muito avanço e retrocesso será efectuada pelos jogadores mais pequenos, para retirar vantagem de um mercado relativamente calmo.

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