Previsão do Petróleo Bruto, 31 de Janeiro de 2017, Análise Técnica

Petróleo Bruto

O mercado do Petróleo Bruto WTI tentou, inicialmente, fazer um rally, na Segunda-feira, mas depois rolou e rumou ao nível dos $52.50 subjacente. Este é um mercado que ainda apresenta alguma volatilidade, mas eu julgo que, dado o devido tempo, os vendedores prevalecerão. Existe uma preocupação séria com o excesso de oferta, mesmo que a OPEP tenha tido um corte recente da produção. Eu ainda acredito que os números bearish do inventário esmagará, eventualmente o mercado, e até, se nós conseguirmos quebrar acima do nível dos $55, o nível dos $60 parece ainda mais resistente. Actualmente, eu tenho visto os rallies da venda a curto prazo para pequenos ganhos. Existe uma lacuna subjacente que precisa de ser preenchida, o que deveria enviar este mercado em busca do patamar dos $51. A mais longo prazo, eu acredito que uma quebra abaixo dos $50 sinalizará uma mudança para o nível subjacente dos $45.

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Brent

Os mercados do Brent tentaram fazer um rally na aberta de Segunda-feira e depois rolaram para formar uma estrela cadente. O nível dos $55 oferece algum suporte, mas eu julgo que, se nós quebrarmos abaixo daí, o mercado rumará depois ao nível dos $53.50. Uma quebra subjacente aí deveria enviar este mercado rumo ao nível subjacente dos $50 e poderia ser bastante negativo. Eu julgo que haverá muita agitação, apesar de tudo, e eu estou em busca de rallies a curto prazo, como oportunidades de venda. Eu estive bastante tempo a acreditar que este mercado seria capaz de quebrar acima do nível dos $58 agora, mas eu reconheço que existe muita pressão bullish, a partir de um certo segmento do mercado. Haverá um série de semanas interessantes, mas eu acredito que nós vamos quebrar a actual variação.

O dólar dos EUA influencia o valor das mercadorias em geral e, obviamente, os mercados do petróleo não são diferentes. Devido a isto, à medida que o dólar dos EUA cresce, este mercado irá, mais do que provavelmente, enfrentar ainda mais pressão bearish. Alternativamente, o dólar dos EUA começa a cair, isso poderia oferecer um pouco mais de suporte a curto prazo.

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Previsão do Petróleo Bruto, 30 de Janeiro de 2017, Análise Técnica

Petróleo Bruto

O mercado do Petróleo Bruto WTI tentou, inicialmente, fazer um rally durante o dia de Sexta-feira, mas depois retraiu para formar uma vela de aspecto bastante negativo. O nível dos 52.50 oferece algum suporte, mas eu acredito que será apenas uma questão de tempo até quebrarmos abaixo daí. Uma vez que o tenhamos feito, o mercado deveria depois rumar ao patamar dos 51.00 e depois talvez ainda mais abaixo para o nível 50.00. Se nós formarmos uma vela favorável, eu acredito que o mercado tentará rumar novamente ao nível 55.00. No entanto, isso é resistência massiva e, como tal, eu acredito que, apesar de nós irmos ver muita volatilidade, eu acredito, essencialmente, que o mercado está a manter-se, à medida que os negociadores diferenciam se os problemas da procura rumarão ao mercado ou se os cortes da OPEP continuarão a elevar-se.

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Brent

Os mercados do Brent tentaram, inicialmente, fazer um rally, na Sexta-feira, mas depois caíram para o patamar 55.00. Este mercado vê algum suporte entre aqui e o patamar 54.00 e, como tal, eu julgo que será apenas uma questão de tempo até nós ressaltarmos. No entanto, se nós conseguirmos quebrar abaixo do patamar 54.00, o mercado tentará depois, provavelmente, descer para o nível 50.00. O dólar dos EUA, obviamente, tem influência sobre o mercado do Brent, tal como acontece com o mercado WTI e, se o mesmo fizer um rally, isso funcionará contra o valor do petróleo bruto, no geral. Alternativamente, se o dólar dos EUA cair, isso, obviamente, ajudará.

Os recentes números do inventário têm sido muito suaves e, como tal, eu estou um pouco preocupado com a tendência ascendente. Eu julgo que, eventualmente, os vendedores regressarão ao mercado e punirão os mercados do petróleo. No entanto, nós claramente não estamos preparados para fazê-lo ainda e, como tal, o meu cenário base é que nós simplesmente cortamos a consolidação geral que nós temos visto ao longo das últimas semanas. Dito isto, eu mantê-lo-ei informado aqui, na FX Empire, no que diz respeito àquilo que eu vou fazer a seguir e quando é que eu vejo uma oportunidade de negociação a surgir neste mercado.

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EUR/USD Análise Técnica

As eleições norte-americanas disparam uma onda de valorização do dólar americano, que saiu de uma posição enfraquecida onde pairavam muitas incertezas quanto a qual governo seria eleito, para uma valorização recorde após dois eventos, a confirmação da vitória de Donald Trump e o aumento de juros pelo Federal Reserve (FED), o que causou um fortalecimento da moeda americana perante suas principais rivais, fazendo com que o dólar atingisse seu valor mais forte em cerca de 14 anos.

A economia europeia tem conseguido esboçar melhorias econômicas e o Banco Central Europeu (BCE) continua com seu pacote de estímulos econômicos e juros zerados. Temos ai uma divergência entre as políticas monetárias do FED e do BCE, pois no contexto americano são esperados alguns aumentos da taxa de juros em 2017, no cenário europeu ainda se fala em manter os juros em níveis muito baixos pelo tempo que for necessário.

Enquanto aumentam juros nos EUA e mantem juros zerados na Europa, torna-se mais atrativo o investimento em moeda americana, o que trás fortalecimento para o dólar. Sendo assim, temos a perspectiva do fortalecimento do dólar americano perante diversas outras moedas, entre elas o euro. Logo, entende-se que a tendência para os próximos meses é de fortalecimento do dólar perante o euro, e que o valor do par EURUSD deverá cair.

Nessa tendência de baixa do EURUSD investidores estão procurando identificar fundos e topos mais baixos, com a formação de resistências e demonstração de velas sugerindo a exaustão da força dos touros nos movimentos de correção para cima. Esses movimentos de exaustão podem trazer novas acelerações do preço para baixo.

Vemos no gráfico que a região de 50% de Fibonacci, com o valor entre 1.0750 e 1.0770, funcionou como uma forte resistência por alguns dias, e que após o preço não conseguir romper esse nível para cima, fez com que o preço caísse e fosse testar a linha de tendência de alta, de curto prazo. Após o teste dessa linha o preço caiu mais e tocou o 38.2% de Fibonacci em 1.0660. Neste momento o preço está se sedimentando abaixo da supracitada LTA, o que poderá indicar que os vendedores voltaram a controlar o mercado.

Analisando tecnicamente o gráfico do EURUSD em velas de quatro horas, a EMA10 (vermelha) está sobreposta a EMA20 (Azul) indicando a possibilidade de um cruzamento de cima para baixo, o MACD está maior que a linha de equilíbrio com o histograma diminuindo, sugerindo que o preço poderá continuar descendo, o estocástico está apontando para baixo na região do sobrevendido, sugerindo que poderá haver um recuo para cima no movimento do preço. De forma geral os indicadores e osciladores estão mostrando sinais mistos, porém como o preço rompeu a LTA, abre-se a possibilidade de reinício da tendência de baixa.

Veja o gráfico H4 do EURUSD:

Este artículo está escrito por Renan Raminelli, analista senior de Alpari Research & Analysis

Previsão do Petróleo Bruto, 27 de Janeiro de 2017, Análise Técnica

Petróleo Bruto

O mercado do Petróleo Bruto WTI fez um rally na Quinta-feira, mostrando sinais de explosão em sentido ascendente. No entanto, eu vejo resistência significativa no nível dos $55 e, consequentemente, é provável que o mercado vá lutar para quebrar acima daí. Se tal acontecer, isso seria um sinal muito bullish que está neste mercado em busca do nível dos $60. Alternativamente, e uma vela exaustiva deveria constitui uma oportunidade de venda, à medida que o mercado rola e ruma ao fundo da consolidação em geral. Este é um mercado que continua a apresentar muita volatilidade dentro dele, porque, muito francamente, nós deveríamos preocupar-nos com o excesso de oferta, mesmo que muita da negociação se baseie nos cortes da produção, neste momento. Com isto, espere muita agitação, mas, se nós pudermos quebrar esta variação de $5, o mercado poderá ir muito longe.

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Brent

Os mercados do Brent fizeram um rally durante o dia de Quinta-feira, usando o nível dos $55 como suporte. Parece que o mercado está pronto para continuar a subir mais, talvez rumando ao nível dos $57.50. Uma vela exaustiva nessa área seria uma oportunidade de venda, tal como o é o topo da recente variação. No entanto, não existe muitos sinais de que o mercado esteja já a abrandar e, como tal, eu usaria uma vela diária para tomar essa decisão. Alternativamente, continuamos a ver esta agitação, eu anteciparia ver algum suporte também no nível dos $53.50. De qualquer forma, espere agitação devido à multiplicidade de opiniões à volta do mercado, neste momento.

Afinal de contas, muitos negociadores estão preocupados acerca dos cortes da produção da OPEP, mas, ao mesmo tempo, o excesso de oferta está a começar a tornar-se uma questão séria. Os recentes números do inventário sugerem que nós não estamos a queimar petróleo como já queimámos e, obviamente, os Canadianos e os Americanos deveriam inundar o mercado com produto, já que os preços mais elevados tornam a perfuração de petróleo de xisto muito lucrativa. Alternativamente, existe muita história a regressar aos países da OPEP que fazem batota com os cortes da produção e, como tal, eu sinto que será apenas uma questão de tempo até isso surgir. No entanto, a curto prazo, nós estamos em busca de uma forte variação de negociação.

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Previsão do Petróleo Bruto, 26 de Janeiro de 2017, Análise Técnica

Petróleo Bruto

O mercado do Petróleo Bruto WTI encontrou um pouco de pressão, a dado momento, durante o dia, mas depois retraiu para cair. Ultimamente, isto acabou por constituir uma vela bastante neutra e, consequentemente, eu julgo que isto mostra quanta trepidação existe neste mercado, neste momento. Ultimamente, eu julgo que nós vamos continuar a encontrar suporte mais junto ao nível dos $50 e depois resistência massiva, no nível dos $55. Devido a isto, a negociação a curto prazo de avanço e retrocesso continuará a constituir o sabor do mês, tal como foi. O mercado encontra-se, essencialmente, no meio da consolidação, neste momento, e, consequentemente, deveria continuar agitado. A negociação a curto prazo de avanço e de retrocesso tem tudo a ver com aquilo que eu penso que será possível e, consequentemente, você poderá encontrar um pouco de valor no mercado das opções binárias.

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Brent

Os mercados do Brent acabaram com uma vela muito neutra a permanecer no topo do patamar dos $55. Esta é uma área que tem apresentado um pouco de interesse e, consequentemente, será apenas uma questão de tempo até o mercado ter de tomar algum tipo de decisão quanto a onde dirigir-se a seguir. A mais longo prazo, eu acredito que haverá algumas preocupações, no que diz respeito ao excesso de oferta e, dado o devido tempo, eu julgo que os vendedores regressarão. No entanto, entretanto, serão colocadas muitas questões pelos países da OPEP que, supostamente, vão cortar a produção a mais longo termo. Actualmente, a única coisa que eu diria é que, tipicamente, nós temos uma história de países a fazerem batota e eu não julgo que, desta vez, vá ser diferente. Para além disso, os Canadianos e os Americanos continuarão, obviamente, a perfurar, significando que, dado o devido tempo, nós teremos excesso de oferta. Outra coisa a considerar é se o dólar dos EUA fortalece ou não. Se tal acontecer, os mercados do petróleo deveriam continuar a ver alguma pressão bearish, também devido à moeda.

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Previsão do Petróleo Bruto, 25 de Janeiro de 2017, Análise Técnica

Petróleo Bruto

O mercado do Petróleo Bruto WTI fez um rally ligeiro, durante o dia de Terça-feira, rumando ao patamar dos $54. Hoje, nós recebemos o anúncio dos Inventários do Petróleo Bruto e isto, obviamente, tem um efeito massivo sobre os mercados do petróleo bruto mundial. Espera-se que haja um acrescento de 2.45 milhões de barris na América, é provável que este número será, provavelmente, ultrapassado pelos negociadores de todo o mundo, muito de perto. Obviamente, deveria um pouco de volatilidade, no dia de hoje, mas, a menos que exista algo verdadeiramente acerca do número, nós vamos, mais do que provavelmente, continuar a encontrar uma consolidação ao avançar. Eu sou vendedor de uma vela exaustiva logo abaixo do nível dos $55, tal como sou comprador de velas de suporte logo acima do nível dos $51. Entretanto, espere muita volatilidade mas, a mais longo prazo, eu julgo que o excesso de oferta fará, provavelmente, voltar atrás.

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Brent

Os mercados do Brent caíram, inicialmente, na Terça-feira, mas encontraram o nível dos $55 suficientemente interessante para formar compradores no mercado. Nós estamos novamente a rumar às altas da área de consolidação, que fica algo junto à região dos $57.50. Com isto em mente, eu julgo que os rallies a curto prazo esgotarão, provavelmente, mas, se nós quebrarmos abaixo do fundo de um martelo para a sessão de Terça-feira, nós poderíamos cair a caminho do nível dos $53. Este é um mercado que deveria ser muito similar ao mercado WTI, significando que teremos volatilidade, mas uma vez obtida uma mudança impulsiva, eu julgo que você poderá seguir. O nível dos $53 subjacente, sendo quebrado, deveria enviar este mercado para o nível dos $50.

Preste atenção ao dólar dos EUA, se o mesmo começar a fortalecer, os mercados do petróleo cairão, no geral. Isto é especialmente feroz se a imagem da procura continuar a parece tão bearish como pareceu durante as últimas semanas. Quaisquer acrobacias a saltarem para fora do acordo de corte da produção corresponderão, obviamente, ao último prego no caixão. Até nós obtermos algo assim, no entanto, eu acredito que a negociação a curto prazo, de avanço e retrocesso, é aquilo que você terá de fazer.

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Previsão do Petróleo Bruto, 24 de Janeiro de 2017, Análise Técnica

Petróleo Bruto

O mercado do Petróleo Bruto WTI caiu um pouco durante o dia de Segunda-feira, já que continuamos a ver volatilidade e agitação neste mercado. Eu acredito que nós estamos actualmente numa área de consolidação massiva e que o mercado tem muito em mente. O nível dos $55 acima constitui resistência significativa, enquanto o nível dos $50 abaixo constitui suporte significativo. Devido a isto, eu julgo que continuaremos a retrair e a avançar entre essas áreas, pelo menos, até nós podermos tomar uma decisão séria de onde ir depois, a mais longo prazo. Eu acredito que o excesso de oferta de petróleo bruto continuará a causar muita incerteza neste mercado, tal como acontecerá com a questão da procura. Se nós pudermos quebrar fora desta área, eu acredito que nós vamos depois avançar para o próximo nível dos $5. Por outras palavras, se nós quebrarmos abaixo dos $50, nós vamos rumar depois ao nível dos $45. Alternativamente, se nós rumarmos acima do nível dos $55, nós vamos depois avançar para o nível dos $60.

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Brent

Os mercados do Brent caíram durante o dia de Segunda-feira, mas encontraram os compradores subjacentes ao nível dos $55 para causar volatilidade. Eu ainda acredito que nós estamos a comprar no geral, mas eu acredito que o mercado do Brent poderá parecer um pouco mais suave do que o mercado WTI. Se nós conseguirmos quebrar abaixo do nível dos $53, o mercado deveria depois descer para o nível dos $50, após isso. Se nós fizermos um rally, espere muita resistência junto ao nível dos $57.50. Se nós conseguirmos chegar acima daí, então nós podemos avançar para o patamar dos $60, mas eu acredito que será difícil fazê-lo. A curto prazo, eu acredito que o mercado continuará a encontrar o nível magnético dos $55 e, consequentemente, nós vamos subir e cair para atingir esse nível, de forma repetida. Preste atenção ao dólar dos EUA, o mesmo terá uma influência massiva sobre o valor do Brent, tal como acontece com a maioria das mercadorias. A procura constitui também uma questão, já que os números do inventário têm sido bastante bearish, ultimamente.

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Previsão do Petróleo Bruto, 23 de Janeiro de 2017, Análise Técnica

Petróleo Bruto

O mercado do Petróleo Bruto WTI falhou mais acima, na abertura de Segunda-feira, à medida que continuamos a ver alguma volatilidade neste mercado. Eu ainda acredito que existe resistência massiva acima, estendendo-se a caminho de, pelo menos, o nível dos $55. Eu também reconheço que o nível dos $50 subjacente deveria continuar a oferecer algum suporte. Devido a isto, eu acredito que a volatilidade e a agitação continuarão. Eu vou esperar até ver algum tipo de vela exaustiva para começar a vender. Se nós quebrarmos acima do nível dos $55, eu acredito que o mercado deveria avançar para o nível dos $60 que eu vejo como sendo o “top” a mais longo prazo neste mercado. Ultimamente, este é um mercado que está a começar a ver os números bearish do inventário e, com o fortalecimento do dólar dos EUA, eu sinto que será apenas uma questão de tempo até os vendedores descolarem.

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Brent

Os mercados do Brent continuam a ressaltar à volta do nível dos $55 e, consequentemente, eu julgo que nós vamos continuar a ver alguma venda também neste mercado. O nível dos $57.50 acima deveria continuar a ser resistente e, como tal, eu estou à espera de ver se obtemos uma vela exaustiva. Uma vela exaustiva constitui razão suficiente para começar a vender e pressionar para o patamar dos $54. Se nós conseguirmos quebrar abaixo daí, o mercado deveria depois cair para o patamar dos $50. Esta é uma área na qual nós vamos obter algum suporte e, como tal, será difícil quebrar abaixo daí. Se nós o fizermos, o mercado deveria continuar a descer a caminho do patamar dos $43.

Ultimamente, este é um mercado que continuará a ver alguma incerteza, devido ao número do inventário na América estar a crescer, tal como o dólar dos EUA, que, obviamente, funciona contra o valor da mercadoria. Este será um mercado muito difícil de negociar, ao longo das próximas semanas e, como tal, você terá de ser rápido e ágil para lidar com a situação.

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RESILIÊNCIA DO EURO

No ano de 2017 é esperado que o Dólar Americano se fortaleça, o FED (Banco Central dos EUA) tem para os EUA uma perspectiva de crescimento sustentável da economia, algo que vem ocorrendo já há algum tempo, e o governo de Donald Trump com as políticas defendidas pelo então candidato podem um efeito mais inflacionário na economia norte-americana, e neste caso, havendo uma maior pressão sobre os preços nos EUA é esperado um ritmo mais rápido de aumento de juros pelo FED. Neste contexto, muitos esperam que o dólar continue sua apreciação perante outras moedas.

O EURUSD desde quanto tocou o valor 1.0340 em 03/01/2017 tem subido, interrompendo a queda que vinha ocorrendo desde a eleição norte-americana. Neste momento o preço está em 1,0660, na região do nível 38.2% de Fibonacci, essa região anteriormente atraiu vendedores e fez o preço recuar, porém nos últimos dias o preço conseguiu superar esse valor e tem orbitado ao redor do mesmo. Dia 19/01/2017 após a coletiva de imprensa do ECB com Mario Draghi explicando a política monetária que está sendo implementada na Europa, durante a coletiva o preço caiu até o suporte mais próximo em 1.06, porém o dólar não encontrou força suficiente para romper esse nível e fechar o dia abaixo desse valor, e o euro demonstrou mais uma vez sua resiliência com o preço do par retornando para patamares superiores, semelhantes ao nível anterior ao pronunciamento e entrevista de Mario Draghi. 

Analisando tecnicamente o par EURUSD em velas diárias, segundo os indicadores e osciladores, a EMA10 (vermelha) está acima da EMA20 (azul) indicando tendência de alta, a linha do MACD está se aproximando da linha de Sinal, sugerindo que o preço possa ter uma queda num futuro próximo. O estocástico está em 51.67 e apontando para baixo, mostrando que ocorreu uma queda no preço. De forma geral, o viés no momento é misto, pois neste momento as médias móveis sugerem alta, com MACD e estocástico sugerindo a presença da força dos ursos.

Veja o gráfico diário do EURUSD:

Este artículo está escrito por Renan Raminelli, analista senior de Alpari Research & Analysis

Previsão do Petróleo Bruto, 20 de Janeiro de 2017, Análise Técnica

Petróleo Bruto

O mercado do Petróleo Bruto WTI tentou, inicialmente, fazer um rally, na Quinta-feira, mas caiu um pouco estável. Nós não fizemos muito, no essencial, e o anúncio do inventário dos Estados Unidos mostrou que nós continuamos a formar mais inventário do que inicialmente esperado. Enquanto isso não causou um esgotamento de maior, esta é apenas outra razão para pensar que talvez os mercados do petróleo continuarão a lutar, em geral. O nível dos $51.00 inicia uma área ruidosa a caminho do nível dos $50 e, como tal, eu julgo que uma queda será gradual. No entanto, uma vez chegados abaixo do nível dos $50, eu sinto que este mercado continuará a descer mais e, neste momento, os vendedores começarão a assumir o controlo. Preste atenção ao dólar dos EUA, se o mesmo começar a ganhar força, apenas vai acelerar essa mudança. Eu acredito que, actualmente, nós temos oportunidades de venda sobre rallies, como seu lado de exaustão.

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Brent

Os mercados do Brent fizeram um rally, inicialmente, na Quinta-feira, mas também como o mercado Intermédio do Oeste do Texas, eles viram-se à espera do fim do dia. Parece que o mercado continuará a pressionar mais abaixo e, eventualmente, eu espero suporte para desistir. Os rallies que mostram sinais de exaustão poderão constituir oportunidades de venda ao avançar e eu julgo que o petróleo, por si, está em apuros porque nós simplesmente temos demasiado. Os números do inventário fora dos Estados Unidos foram mais bearish do que o esperado e, obviamente, isso oferece-nos uma pausa para pensar que o rally poderia ficar sem fôlego. Uma quebra abaixo do nível dos $52.50 conta o mercado mais abaixo. Com os rallies, neste momento, eu vou evitar e simplesmente procurar oportunidades de venda, após a extensão da exaustão. Eu sinto que será apenas uma questão de tempo até o petróleo cair abaixo do seu próprio peso, novamente. Sendo este o caso, eu serei paciente e acredito que a questão do excesso de oferta está a começar a pesar sobre as mentes dos negociadores, em todo o mundo.

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