A RETOMADA DO DÓLAR

Desde o começo de março o EURUSD esteve em tendência de alta, e após praticamente o mês inteiro de alta, nos últimos três dias o par teve forte queda saindo da região de 1.09 e no momento sendo negociado abaixo de 1.07. Temos como panorama geral a tendência de fortalecimento do dólar, já que a economia norte-americana está indo bem, com sólida geração de vagas de trabalho, com inflação próxima a meta do Federal Reserve de 2%, e com crescimento econômico, que hoje foi liberado e está em 2.1%.

Sabemos que muito do que conta para o valor de uma moeda é a confiança que se tem na mesma, e de forma geral, a confiança no Dólar se deve a economia dos EUA que está respaldada pelo cenário positivo que temos encontrado na evolução da macroeconomia americana presenciada nos últimos anos.Já em contrapartida, apesar da economia europeia estar indo bem, temos alguns riscos para a mesma, pois em Abril terá a eleição presidencial na França, e segundo proposta de Le Pen, caso ela vença o pleito, os franceses votarão para saber se ficarão dentro da União Europeia ou não.

Caso o cenário de vitória de Le Pen se concretize, muito provavelmente o Euro ficará muito debilitado, pois a França é uma das maiores economias da Europa e caso ela efetivamente abandone a União Europeia, a confiança na moeda única ficará em xeque.  Sendo assim, no mês de Abril é bastante possível que o Euro não encontre força para rivalizar com o Dólar.

Visualizando o gráfico do Índice do Dólar vemos que nos últimos dias pode ter havido uma mudança de expectativas, o dólar estava subvalorizado e muito próximo à linha de tendência de alta, e foi exatamente próximo a essa linha que os compradores de dólar despertaram, sendo assim, é possível que o movimento de valorização do dólar continue.

Veja o gráfico diário do DXY (Índice do Dólar)

dxy

Analisando tecnicamente o gráfico do EURUSD em velas semanais, vemos que a EMA10 (vermelha) está abaixo da EMA20 (azul), indicando tendência de baixa. O MACD estámenor que a linha de equilíbrio, sugerindo tendência de baixa. O Estocástico está apontando para baixo e sugerindo um potencial cruzamento, caso tenhamos a confirmação desse cruzamento, isso será um sinal de venda.  Caso o preço encerre a semana abaixo de 1.0680, é bastante provável que o preço continue sua queda.

Veja o gráfico semanal do EURUSD

euro

This article is written by Tomasz Wisniewski, a senior analyst at Alpari Research & Analysis

Previsão do Petróleo Bruto, 31 de Março de 2017, Análise Técnica

Petróleo Bruto WTI

O mercado do Petróleo Bruto WTI quebrou durante a sessão de Quinta-feira, limpando finalmente o patamar dos $50. Ao fazê-lo, parece que estamos a entrar na próxima perna mais acima e, consequentemente, um retrocesso a curto prazo deveria oferecer oportunidades de compra. Actualmente, parece que os comentários do ministro do petróleo do Kuwait poderá ter definido o mercado mais acima, mas o mesmo está certamente nas mãos dos compradores. Eu não tenho qualquer interesse em vender, a menos que nós possamos quebrar abaixo do nível dos $49.50 e depois da acção na Quinta-feira, tal parece muito improvável. Devido a isto, eu mantenho-me bullish a curto prazo. A mais longo prazo, eu ainda penso que o excesso de oferta constituirá uma questão ao avançar, mas os próximos meses apresentarão, provavelmente muita pressão de compra e, consequentemente, oportunidades longas.

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Brent

Os mercados do Brent caíram, inicialmente, mas depois retraíram para mostrarem um suporte extremo e agora, dito isto, eu acredito que o mercado encontrará alguma resistência aqui, no nível dos $53, ultimamente, eu acredito que uma quebra acima desse nível constitui um sinal muito bullish e poderia enviar este mercado em busca do nível dos $55. Com base na acção que nós temos visto ao longo de várias horas, no mercado dos futuros, parece que o petróleo continuará a subir muito mais. Eu acredito que os retrocessos oferecem valor, neste momento, já que o mercado WTI liderou recentemente o caminho a curto prazo. Eu não tenho qualquer interesse em encurtar até nós quebrarmos abaixo do nível dos $52.50 e, possivelmente, até ao nível dos $52.

O nível dos $55 constituirá uma barreira formidável de resistência a ultrapassar e, como tal, eu acredito que o mesmo oferecerá um retrocesso, uma vez lá chegados. Todavia, parece que nós estamos a liderar uma sessão conduzida ao Verão, com intenções bullish. A mais longo prazo, eu acredito que existirá um maior problema de excesso de oferta e que será visto no mercado do Brent, mas, a curto prazo, não parece que muitas pessoas estejam preocupadas com isso, já que nós estamos certamente a negociar a partir de uma perspectiva a curto prazo, actualmente.

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Previsão do Petróleo Bruto, 30 de Março de 2017, Análise Técnica

Petróleo Bruto WTI

O mercado do Petróleo Bruto WTI fez um rally na Quarta-feira, já que o anúncio dos Inventários do Petróleo Bruto surgiu “menos mau” do que aquilo que foi antecipado. No entanto, eu ainda veja que este é um mercado que está a consolidar. Devido a isto, eu julgo que nós vamos obter uma vela exaustiva com a qual nós podemos começar a vender logo acima, se nós tivermos paciência suficiente para isso. Uma quebra acima do nível dos $50 corresponderia a uma mudança forte, mas eu não vejo isso a acontecer tão cedo. Uma fecho diário acima desse nível mudaria, obviamente, a minha cabeça, mas agora eu pendo que nós vamos encontrar a razão para prorrogar e permanecer dentro da consolidação que nós temos tido ao longo das últimas semanas. Com isto, eu espero mais flutuação na negociação ao avançar, já que os mercado apresentam algumas peças em mudança a favor e contra o petróleo neste momento.

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Brent

Os mercados do brent quebraram mais acima durante o dia de Quarta-feira, mas apresentam resistência significativa junto ao nível dos $53. Devido a isto, eu acredito que os vendedores regressarão e tentarão pressionar este mercado de volta ao fundo da consolidação que eu vejo como patamar dos $50. O mercado continua a lutar contra a questão do excesso de oferta, mesmo que o anúncio não tenha sido tão mau quanto antecipado durante a sessão. Eu julgo que, dado o devido tempo, o mercado continuará a encontrar os vendedores e nós poderemos quebrar abaixo dos $50. No entanto, se nós conseguirmos quebrar acima do nível dos $50 num fecho diário, então eu tenho ideias de avançar para o nível dos $55 acima. Independentemente daquilo que acontecer, eu julgo que você poderá contar com alguma negociação de avanço e de retrocesso ao avançar, já que nós deveremos pesar o excesso de oferta, a falta de procura e, obviamente, os ventos contrários à moeda.

As posições mais pequenas ou, pelo menos, a negociação a mais curto prazo é recomendado, já que continuamos a ressaltar e a decidir como é que o preço do petróleo bruto se vai comportar no Verão. Actualmente, eu não nos vejo a ir longe, tão cedo. Mesmo que tal seja dito, eu estaria muito interessado numa quebra, já que tal mostraria uma mudança significativa prestes a acontecer.

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Mercado Diário – 29/03/2017

  • DXY (Índice do Dólar) estava muito próximo a linha de tendência de alta, e após permanecer sem conseguir evoluir num teste de rompimento para baixo o movimento atraiu compradores de Dólar de reverteu para alta.
  • EURUSD após passar a maior parte do dia com intervalo próximo a 20 pips e algumas tentativas de romper 1.0872, o par teve forte queda, se aproximando de 1.08 nível que coincide com a região de suporte no canal de alta.
  • GBPUSD se aproximou de 1.26 porém esse nível atraiu vendedores que derrubaram a cotação para níveis inferiores a 1.25 e no momento está sendo negociado em cerca de 1.2450.
  • USDJPY após dois dias na região de 110, encontrou suporte suficiente e com o fortalecimento do dólar e compradores levaram o par a superar a região de 111.
  • USDCHF após diversos dias de baixa, teve forte correção para cima e conseguiu superar a máxima do dia anterior, saindo de próximo de 0.98 e superando 0.99.

Previsão do Petróleo Bruto, 29 de Março de 2017, Análise Técnica

Petróleo Bruto WTI

O mercado do Petróleo Bruto WTI quebrou mais acima, durante a sessão de Terça-feira, já que continuamos a consolidar em geral. Eu vejo resistência significativa no nível dos $49.50 e suporte significativo no nível dos $47 abaixo daí. Devido a isto, eu julgo que o mercado continuará a ressaltar e, obviamente, com o anúncio dos Inventários do Petróleo Bruto a sair, no dia de hoje, nós podemos sempre obter algum tipo de volatilidade com base nessa mudança para fazer o mercado retrair. Garantido, a mudança foi relativamente forte para a sessão, mas existe resistência significativa acima que deveria conseguir absorver muita desta pressão. Se nós conseguirmos quebrar acima do patamar dos $50, então eu julgaria que nós vamos subir mais, mas eu posso dizer a mesma coisa acerca da venda sobre uma quebra abaixo do patamar dos $47. Até aí, isto constitui agitação à espera de acontecer.

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Brent

Os mercados do Brent continuam a parecer resilientes no patamar dos $50, à medida que nós ressaltamos e formamos um martelo, a partir da sessão de Segunda-feira e depois quebrar acima daí. No entanto, eu julgo que nós estamos a chegar relativamente perto da resistência e, como tal, será provavelmente uma questão de tempo até os vendedores regressarem. Eu acredito que uma quebra acima do nível dos $53 seria muito significativa e, como tal, até nós chegarmos acima daí, é provável que nós vamos continuar a lutar com uma mudança a mais longo prazo. No entanto, uma vela exaustiva poderia constituir uma oportunidade de venda rumo ao patamar dos $50 a mais longo prazo. Uma quebra abaixo desse nível seria extraordinariamente bearish e deveria enviar este mercado para o patamar dos $46 ao avançar.

Eu estou bearish em relação a este mercado a mais longo prazo, mas existe alguma conversa no que diz respeito aos cortes de produção da OPEP e, como tal, nós temos volatilidade significativa à espera de acontecer para fazer mover todas as peças se moverem ao avançar. Uma coisa com a qual você poderá contar é com agitação significativa.

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Previsão do Petróleo Bruto, 28 de Março de 2017, Análise Técnica

Petróleo Bruto WTI

O mercado do Petróleo Bruto WTI caiu, de forma significativa, durante o dia de Quarta-feira, rumando ao nível dos $47. Se nós quebrarmos abaixo daí, os mercados continuarão a cair a partir daí e a rumar ao patamar dos $45. Os ressaltos a curto prazo deverão continuar a constituir oportunidades de venda, já que os sinais de exaustão regressarão. Eu não tenho qualquer interesse em comprar petróleo, mas eu reconheço que existe suporte significativo, no patamar dos $47. O excesso de oferta continua a constituir um problema e, obviamente, existe conversa sobre um corte extenso da produção pela OPEP, mas, muito francamente, os produtores dos EUA continuam a estender a perfuração e, como tal, o excesso de oferta continuará a constituir um problema e, consequentemente, continuam a pressionar o mercado em sentido descendente. Eu acredito que o texto absoluto deste mercado fica algo junto ao patamar dos $50.

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Brent

Os mercados do Brent estão a testar o patamar dos $50 e, se nós quebrarmos abaixo das baixas, da semana passada, eu acredito que o mercado cairá para o nível dos $47, relativamente rápido. Eu julgo que os rallies a curto prazo continuarão a oferecer oportunidades de venda, já que nós temos tanto no caminho da pressão bearish. Devido a isto, eu julgo que o mercado quebrará, eventualmente, e eu também reconheço que o tecto do mercado fica algo junto ao nível dos $53. Eu acredito que os vendedores regressarão, de cada vez que nós tentarmos ressaltar para essa região e, consequentemente, é provável que os vendedores continuem a ter uma grande influência sobre este mercado.

Se o dólar dos EUA retrair e mostrar sinais de força, o mercado do Brent será, certamente, punido, já que o mesmo definiu o preço em dólares. Ultimamente, eu não tenho qualquer interesse em comprar e eu reconheço que as oportunidades apresentar-se-ão, de forma sucessiva, já que nós vemos tanto no caminho da negatividade, em geral, no que diz respeito aos mercados do petróleo. O excesso de oferta continuará a constituir um grande problema neste mercado e, consequentemente, eu acredito que a pressão bearish está apenas a começar.

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Previsão do Petróleo Bruto, 27 de Março de 2017, Análise Técnica

Petróleo Bruto WTI

O mercado do Petróleo Bruto WTI tentou, inicialmente, fazer um rally, durante a sessão de Sexta-feira, mas encontrou resistência suficiente para retrair e formar um pouco de uma estrela cadente. A estrela cadente constitui, obviamente, um sinal de exaustão mas eu vejo suporte significativo junto ao nível dos $47. Uma quebra abaixo daí e então eu acreditarei que o mercado fará descer os preços para o patamar dos $45. Qualquer rally, neste momento, terá de lidar com alguma resistência junto ao patamar dos $50, que corresponde a um número psicologicamente massivo e suporte anterior. Devido a isto, eu olho para os rallies como potenciais oportunidades de venda num mercado que claramente quebrou recentemente. Os $45 abaixo deveria ser massivamente favorável, mas, se nós quebrarmos abaixo daí, eu julgo que o mercado continuará a descer muito mais.

Vídeo dos Inventários do Petróleo Bruto 23.317.

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Brent

Os mercados do Brent retraíram e avançaram durante o dia de Sexta-feira, já que o nível dos $50 ofereceu um pouco de suporte. Se nós quebrarmos abaixo daí, o mercado deveria depois descer muito mais, talvez rumando ao patamar dos $45. Se nós fizermos um rally, eu julgo que o nível dos $53 acima é resistente, de forma massiva. Uma vela exaustiva constituiria uma oportunidade de venda, mas se nós conseguirmos quebrar acima daí isso significará que nós rumaríamos, mais do que provavelmente ao patamar dos $55.

Eu acredito que a mudança em sentido descendente que nós temos visto recentemente tem sido muito forte e isso sugere-me que a atitude geral dos mercados se terá alterado. O excesso de oferta deveria continuar a ser muito negativo e, consequentemente, eu não tenho qualquer interesse em comprar. Eu acredito que os mercados continuarão a punir o petróleo devido à já incapacidade de a OPEP controlar a oferta.  Existe, de longe, demasiado no caminho da oferta a surgir nos Estados Unidos, Canadá, México e alguns outros países oferecerão um peso sério, no que diz respeito aos próprios mercados. Longe vão os dias em que a OPEP controlava os preços do petróleo, neste momento.

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Mercado Diário 23/03/2017

  • DXY Índice do Dólar após ter se desvalorizado desde o aumento da taxa de juros pelo FED hoje pelo segundo dia imprimiu uma vela “Doji” mostrando que o mercado está passando por momento de indefinição.
  • EURUSD teve o segundo dia de queda, apesar de o Dólar Americano ter ficado praticamente estável perante suas principais rivais, essa queda se deu principalmente por um enfraquecimento do Euro.
  • GBPUSD conseguiu imprimir mais um dia de alta e o par tem se mantido em ascensão, mostrando que a Libra Esterlina está tentando recuperar parte do terreno perdido nos últimos meses de fragilidade.
  • EURGBP teve mais um dia de queda, pois enquanto o Euro se enfraqueceu a Libra Esterlina conseguiu fortalecimento, sendo assim o par caiu ainda mais e já completa cerca de duas semanas de baixa.

Previsão do Petróleo Bruto, 24 de Março de 2017, Análise Técnica

Petróleo Bruto WTI

O mercado do Petróleo Bruto WTI tentou fazer um rally durante o dia de Quinta-feira, mas encontrou pressão bearish suficiente para continuar a descer mais, à medida que nós consolidamos no geral. Eu acredito que o mercado rumará ao nível dos $47 abaixo, o qual foi tão favorável, durante o dia de Quinta-feira. Devido a isto, eu sou um vendedor de rallies a curto prazo e acredito que os mercados continuarão a oferecer oportunidades de venda. Uma quebra abaixo do nível dos $47 deveria enviar este mercado para o patamar dos $45 que foi tão importante no passado. É um número extenso, redondo e psicologicamente significativo e,, como tal, eu acredito que existirá um certo interesse nessa área. Os rallies que mostram sinais de exaustão deveriam constituir boas oportunidades de venda, eu não tenho qualquer interesse em comprar mas reconheço que poderia existir um pouco de negociação de avanço e retrocesso a curto prazo.

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Brent

O mercados das marcas viu-se a testar o patamar dos $50 e, se nós pudermos quebrar abaixo do martelo, a partir da sessão de Quarta-feira, eu acredito que o mercado deveria continuar a descer muito mais. Eu julgo que um rally deveria constituir oportunidades de venda e que o tecto absoluto do mercado deveria ficar mais perto do patamar dos $53. Dado o devido tempo, eu acredito que o Brent quebrará, de forma significativa, rumando ao nível dos $47. Os mercados do Brent terão, obviamente, de lidar com o excesso de oferta, que está a ficar, de longe, demasiado forte para os compradores.

Eu julgo que os rallies que mostrem sinais de exaustão constituirão boas oportunidades de venda ao avançar. Eu julgo que os negociadores continuarão a punir este mercado, de forma repetida, já que a imagem geral dos mercados do petróleo parece muito suave e como se continuasse a deteriorar a mais longo prazo. Eu acredito que a tendência a mais longo prazo permanecerá muito bearish e, consequentemente, eu estou a ignorar todas as oportunidades em sentido ascendente, já que a quebra deste mercado continua a ser muito forte. De facto, eu não tenho actualmente qualquer cenário no qual eu acredite que colocar o dinheiro para funcionar em sentido ascendente seja viável.

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Previsão do Petróleo Bruto, 23 de Março de 2017, Análise Técnica

Petróleo Bruto WTI

O mercado do Petróleo Bruto WTI caiu inicialmente durante a sessão de Quarta-feira, mas encontrou suporte novamente junto ao nível dos $47. Ao fazê-lo, tal sugere que o mercado poderia estar confortável com 5 milhões de barris anunciados durante a sessão de Quarta-feira, porque, muito francamente, o mesmo não foi tão mau como poderia ter sido. Uma quebra abaixo do fundo da vela para a sessão deveria enviar este mercado rumo ao nível dos $45 subjacente. Os rallies ainda constituem oportunidades de venda acima, rumando ao patamar dos $50. Esse +e um número extenso, redondo e psicologicamente significativo que anteriormente tem sido favorável. Uma vela exaustiva junto a essa área constituiria uma oportunidade para começar novamente a vender. Nós temos visto um esgotamento massivo e eu acredito que a tendência ascendente está completamente quebrada neste momento.  O patamar dos $45 será, obviamente, a próxima batalha massiva.

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Brent

Os mercados do Brent também tentaram seguir durante o dia de Quarta-feira, deslizando abaixo do nível dos $50 mas houve compradores suficientes subjacentes para suporte o mercado ligeiramente. Eu acredito que um rally a curto prazo poderia estar para surgir, mas, dado o devido tempo e eu acredito que você terá oportunidade de começar a vender um nível mais elevado. Certamente que o nível dos $53 acima tem sido resistente, de forma massiva, recentemente, e eu julgo que, dado o devido tempo, os vendedores regressarão a este mercado. Alternativamente, nós poderíamos quebrar abaixo do fundo do martelo e isto constituiria também uma oportunidade de venda. De qualquer forma, eu julgo que, dado o devido tempo, nós rumamos ao nível dos $45, também neste mercado.

Um mercado que quebrou da forma como aconteceu com este, normalmente, oferece mais determinação em sentido descendente e o excesso de oferta continuará a funcionar contra o valor do petróleo bruto. Afinal de contas, o anúncio de 5 milhões de barris adicionais de oferta mostra como o excesso de oferta é neste mercado. Continuamos a ver o mercado ao sabor das negociações massivamente bullish que nós temos visto após os cortes da produção da OPEP que foram anunciados. Muito francamente, os Estados Unidos, o México e certamente o Canadá não se importam com os cortes da produção da OPEP e continuarão a abastecer o mercado.

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