Mercado Diário – 21/03/2017

  • DXY Índice do Dólar vem caindo desde o aumento da taxa de juros pelo FED após as declarações de Janet Yellen sugerirem que outro aumento de juros não está próximo.
  • EURUSD após tocar a região de 1.0720 no início da sessão asiática teve um rally e conseguiu desafiar o topo dos dias anterirores e conseguiu superar 1.08.
  • GBPUSD com dia de forte alta conseguiu superar a região de 1.24 passou a ser negociado acima desse nível e se aproxima de testar a região de 1.25.
  • USDJPY teve queda com a continuação da tendência de baixa e se aproximou da região que funcionou como suporte desde o início de fevereiro em 111.50.
  • USDCHF seguindo a correlação com o EURUSD continuou a tendência de queda após tentativa fazer suporte nos dois dias anteriores e poderá estender queda.

Previsão do Petróleo Bruto, 22 de Março de 2017, Análise Técnica

Petróleo Bruto WTI

O mercado do Petróleo Bruto WTI tentou fazer um rally durante o dia de Terça-feira e até falhou mais acima na abertura. No entanto, eu julgo que será apenas uma questão de tempo até os vendedores se envolverem à medida que o excesso de oferta continua a constituir um problema. No entanto, hoje é dia de anúncio dos Inventários do Petróleo Bruto e isso, obviamente, poderá causar alguma volatilidade. Eu julgo que o nível dos $50 acima continuará a ser resistente, de forma massiva, e a constituir essencialmente o “tecto” deste mercado. Afinal de contas, existe tanto no caminho do excesso de oferta e a incapacidade de a OPEP reprimir sobre essa oferta deveria mostrar que a oferta continua a manter os mercados relativamente negativos. Muito francamente, se nós fizermos um rally após o anúncio, eu estou à procura de sinais de exaustão para começar a vender.

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Brent

Os mercados do brent também fizeram um rally durante o dia, mas retraíram um pouco relativamente aos ganhos. Ao formar um pouco de uma estrela cadente, tal sugere que o mercado rumará ao próximo nível dos $50. Obviamente, hoje é um grande dia e a curto prazo, mas a mais longo prazo, eu ainda julgo que existe muito no caminho da pressão bearish que este mercado apresenta nalgum sítio para descer a mais longo prazo. Uma quebra abaixo do nível dos $50 seria resistente de forma massica e deveria enviar este mercado em busca do nível dos $47. Os rallies, neste momento lutarão, provavelmente à volta dos $53 que correspondeu a um nível massivo anteriormente, no que diz respeito ao suporte.  Isso deveria constituir resistência e nós deveríamos continuar a encontrar interesse aí.

A procura não está tão forte como precisava de estar e, consequentemente, eu olho para os rallies como oportunidades contínuas para começar a vender um mercado que deveria descer muito mais. A mais longo prazo, eu actualmente tenho o alvo dos $44 que correspondeu às anteriores baixas durante Novembro do ano passado. Ultimamente, eu julgo que nós podemos quebrar abaixo daí, mas haverá pressão bearish significativa e, obviamente, venda ao avançar. Eu não tenho qualquer interesse em comprar este mercado.

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Previsão do Petróleo Bruto, 21 de Março de 2017, Análise Técnica

Petróleo Bruto WTI

O mercado do Petróleo Bruto WTI caiu, ligeiramente, durante o dia de Segunda-feira, à medida que nós rumámos ao nível dos $40. Eu acredito que nós vamos quebrar abaixo daí e rumar ao nível dos $47, após isso, e talvez até ao próximo nível dos $45. Eu ainda acredito que os rallies a curto prazo constituem oportunidades de venda, já que os mercados do petróleo estão, de longe, com excesso de oferta.

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Brent

Os mercados do Brent também caíram, testando o nível dos $51. Dado o devido tempo, eu acredito que o mercado rumará depois ao nível dos $50 e quebrar abaixo daí para cair de forma bastante significativa. Eu acredito que os rallies a curto prazo continuam a constituir oportunidades de venda e que este mercado descerá muito mais.

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Fed elevadores taxas, Dólar EUA fraco

Na última quarta-feira dia 15 de março tivemos o anúncio da taxa de juros pelo banco central dos EUA com o FOMC (comitê de política monetária) anunciando o aumento de 25 pontos base (0.25%). Muitos investidores imaginavam que com o anúncio de aumento de juros o dólar americano se fortaleceria ainda mais, porém o efeito prático do anúncio foi uma reversão de movimento, fazendo com que a moeda dos EUA tivesse uma significativa desvalorização.

Janet Yellen, presidente do FED, durante a coletiva de imprensa ajudou a jogar mais água na fogueira dos “USD Bulls” com uma fala que demonstrou que o FED não está com pressa nem tem em vista um novo aumento de juros, e que seus membros deverão efetivamente aguardar a evolução da economia durante os próximos meses, e tomarão decisão somente no caso dos dados econômicos os chamem para essa necessidade.

Yellen sempre faz questão de deixar claro que a política monetária não é uma política “preset course”, ou seja, algo já pré-determinado, é sim uma política “data dependent”, política dependente de dados, sendo assim, apenas com dados que demonstrem uma aceleração do aquecimento econômico  poderão fazer com que o FED aumente novamente o juro básico da economia daquele país.

Ficou claro também e Yellen fez questão de falar isso com todas as letras que eles acharam por bem aumentar o juros agora para evitar um superaquecimento da economia, pois talvez se não aumentassem agora a taxa de juros, isso poderia fazer com que a inflação superasse a meta do FED o que exigiria medidas mais fortes para que a inflação convergisse para a meta de 2%.

Após tudo isso ocorreu no EURUSD uma forte alta, e o par voltou a ser negociado acima de 1.07, valor que atuou como suporte no dia seguinte, e que na quinta-feira atuou como um “trampolim” para o preço, pois quando o EURUSD acelerou para baixo, tocou a região 1.07, muitos compradores entraram no mercado e fizeram com que o preço subisse cerca de 70 pips nas duas horas após essa aproximação ao referido suporte.

Neste momento o EURUSD está próximo a 1.0750, e os preços acima de 1.0770 parecem despertar o interesse dos vendedores, sendo assim, neste momento parece que o par não deverá encontrar força suficiente para uma subida mais forte, e será difícil a tentativa de teste do 1.0830. Porém podemos ver que o preço tem de certa forma permanecido no que podemos considerar um canal de alta. Logo, poderá representar uma boa oportunidade de compra a aproximação a parte inferior do canal no decorrer da próxima semana.

Analisando tecnicamente o EURUSD, podemos ver que a EMA10 (vermelha) está acima da EMA20 (azul) indicando que estamos em tendência de alta. O MACD está maior que a linha de equilíbrio, também sugerindo o momento de alta, o estocástico está vindo de um cruzamento do sobrecomprado e aponta para baixo, mostrando que estamos tendo uma correção para baixo na tendência de alta. De formar geral, o viés é de alta, porém é possível que antes do preço encontrar suporte suficiente para desafiar níveis mais altos, talvez ele ainda recue mais.

Veja o gráfico em H4 do EURUSD:

Este artículo es presentado por el  Alpari Research & Analysis

Previsão do Petróleo Bruto, 20 de Março de 2017, Análise Técnica

Petróleo Bruto WTI

O mercado do Petróleo Bruto WTI está a tentar fazer um rally, na Sexta-feira, mas tal como nós vimos na Quinta-feira, os vendedores regressaram ao mercado acima do nível dos $49. Eu acredito que uma quebra abaixo do fundo da vela faz disparar o mercado em busca dos $47, apesar de a vela semanal parece estar a tentar fazer algum tipo de base para ressaltar. Esse ressalto constitui uma excelente oportunidade de venda.

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Brent

Os mercados do Brent fizeram muito o mesmo, testando o nível dos $52 para resistência e encontrando-a. Devido a isto, eu julgo que nós vamos rumar ao patamar dos $50, mas um rally acima daí poderia oferecer uma negociação ainda melhor e ofereceu para vender a níveis superiores. Eu acredito que os mercados no geral continuarão a lutar.

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Previsão do Petróleo Bruto, 17 de Março de 2017, Análise Técnica

Petróleo Bruto WTI

Os mercados WTI estão a tentar fazer um rally durante a sessão de Quinta-feira, mas devolveram todos os ganhos novamente. O facto é que o mercado continuará a ver pressão bearish massiva e eu acredito que nós vamos rumar ao nível dos $47, a partir daqui. Poderá ficar um pouco agitado, mas, ultimamente, eu julgo que os vendedores irão, sem dúvida, assumir o controlo ao avançar, já que este mercado lutou tanto, recentemente. O excesso de oferta tem constituído um problema ao longo de muito tempo e, muito francamente, eu estou surpreendido por o mesmo ter levado tanto tempo a mostrá-lo. Eu julgo que o alvo a mais longo prazo será de $45 ao barril. Os rallies a caminho do nível dos $52 deverão continuar a enfrentar resistência significativa e, como tal, eu acredito que eles oferecem oportunidades de venda a curto prazo para aqueles que preferem encurtar o encargo do calendário.

Preço do Petróleo Bruto Previsão Vídeo 17.3.17

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Brent

Os mercados do Brent também tentaram fazer um rally, mas encontraram demasiada resistência junto ao nível dos $53 para continuar. Ao formar esta estrela cadente, o mesmo mostra o quão bearish este mercado é, é provável que continue neste modelo. Eu acredito que nós vamos rumar aos $47, mas nós vamos ter suporte significativo e os $50, devido ao saldo recente. A mais longo prazo, a procura simplesmente não está aí, mas, mais importante do que isso, o excesso de oferta continua a atormentar o mercado. Será apenas uma questão de tempo ante rumar a níveis ainda inferiores e eu nem sequer tenho um cenário no qual eu pretenda comprar. Eu julgo que nós temos de quebrar à volta dos $55 para eu sequer considerá-lo e isso não parece muito provável, neste momento. Os mercados do Brent continuam a sofrer tal como acontece com os mercados WTI e, como tal, eu julgo que faz sentido que nós vamos continuar a ver pressão bearish no sector do petróleo, no geral, não apenas nesses mercados como também nas acções. Se o dólar dos EUA fortalecer, isso irá supersobrecarregar esta mudança e fazer-nos descer muito mais. Actualmente, a venda de um rally parece constituir a mesma forma de negociar este mercado, apesar de o mesmo tender a ser um pouco volátil.

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Previsão do Petróleo Bruto, 15 de Março de 2017, Análise Técnica

Petróleo Bruto WTI

O mercado do Petróleo Bruto WTI tentou fazer um rally, inicialmente, na Terça-feira, mas encontrou resistência suficiente acima para fazer retrair as coisas, à medida que nós quebramos abaixo do fundo do martelo, a partir da sessão de Segunda-feira. Este é um sinal bearish, já que nós poderíamos até ficar aborrecidos para ressaltar para fora do martelo. Nós temos o anúncio dos Inventários do Petróleo Bruto a surgir hoje e isso, mais do que provavelmente, confirmará apenas a situação de excesso de oferta nos quais os mercados se encontram. Devido a isto, à medida que nós fazemos um rally, eu pretenderei vender este mercado sobre os gráficos exaustivos a curto prazo. Eu acredito que nós estamos a rumar ao nível dos $46 e depois, eventualmente, ao nível dos $45, após isso. Eu não tenho qualquer interesse em comprar este mercado e acredito que o “tecto” corresponde ao patamar dos $50. Não será até nós quebrarmos acima daí que eu pensarei que os compradores sentir-se-ão suficientemente confiantes para colocar dinheiro verdadeiro a funcionar.

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Brent

Os mercados do Brent tentaram fazer um rally, inicialmente, também durante a sessão de Terça-feira, mas encontraram resistência suficiente para fazer retrair as coisas. Parece que o nível dos $50 abaixo constituirá um montante de suporte suficiente e, como tal, eu julgo que, se você encurtar os mercados do petróleo bruto, você estará, provavelmente, melhor fora do ponto e, como tal, na arena WTI. No entanto, se nós quebrarmos abaixo do nível dos $50, eu sinto que este mercado está livre para descer mais, provavelmente abaixo do patamar dos $46, talvez ate ainda mais do que isso. Qualquer rally, neste momento, deveria constituir uma oportunidade de venda, especialmente sobre gráficos a curto prazo. Dado o devido tempo, eu sinto que nós vamos quebrar, de forma significativa. O excesso de oferta é massivo e, muito francamente, eu estou surpreendido que o mercado tenha levado tanto tempo a familiarizar-se com o mesmo.

Eu não tenho qualquer interesse em comprar este mercado e acredito que o “tecto” actual corresponde ao nível dos $53, já que o mesmo constituiu suporte anteriormente e deveria agora constituir resistência significativa ao avançar. Eu não tenho qualquer interesse em comprar este mercado, até nós quebrarmos bem acima desse nível, algo que eu não espero ver.

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Previsão do Petróleo Bruto, 14 de Março de 2017, Análise Técnica

Petróleo Bruto WTI

O mercado do Petróleo Bruto WTI caiu, inicialmente, na Segunda-feira, mas encontrou suporte suficiente abaixo, no nível dos $40, para retrair e formar um martelo. O martelo constitui, obviamente, um sinal bullish e, se nós pudermos quebrar acima do topo daí, eu julgo que os compradores regressarão. No entanto, eu espero que o nível dos $50 acima vá ser resistente como foi anteriormente favorável e, obviamente, apresenta um certo significado psicológico, com base em todo um número extenso e redondo. Também eu acredito que os vendedores assumirão o controlo deste mercado, já que eu tenho vindo a martelar sobre o mesmo, ao longo de semanas, acerca do excesso de oferta e em como o mesmo apenas parece estar a piorar.  Devido a isto, eu olho para um rally como uma oportunidade de venda sobre sinais de exaustão. Alternativamente, nós poderíamos quebrar abaixo do fundo da variação para Segunda-feira, o que seria extraordinariamente bearish e enviaria este mercado em busca da região dos $46. Eu não tenho qualquer interesse em comprar.

 

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Brent

Os mercados do Brent falharam, inicialmente, mais abaixo, na abertura de Segunda-feira, mas depois retraíram para preencher a falha e descer ainda mais. No entanto, nós começámos a ver exaustão rumo ao final do dia e eu julgo que será apenas uma questão de tempo até os vendedores pressionarem este mercado mais para baixo. Eu acredito que o nível dos $50 constitui o alvo e que isso poderia oferecer um pouco de suporte psicológico. Ultimamente, eu espero que o Brent caia abaixo daí, já que constitui apenas uma barreira psicológica e não mais do que isso.

Existe um excesso significativo de oferta no mundo e parece que existem vários países fora daí a começarem a fazer batota com as quotas do corte da produção e, como tal, neste momento, eu acredito que os cortes da produção do cartel da OPEP constituem um ponto discutível.  Além disso, os Americanos, os Canadianos, os Mexicanos e, possivelmente, até os Russos ignorarão isso também e continuam a inundar o mercado com o petróleo bruto ao avançar. Eu acredito que este é um problema a longo prazo para este mercado.

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