Mercado Diário – 31/01/2018

  • O Índice do Dólar (DXY) teve tentativa de retração, mas acabou caindo com o dólar americano perdendo espaço para suas principais rivais.
  • EURUSD teve mergulho mas encontrou suporte acima de 1.23 e subiu, preço tentou se manter acima da máxima do dia anterior 1.245 mas acabou encerrando o dia em 1.24.
  • GBPUSD encerrou o dia com uma forte vela de alta, compradores deverão tentar uma retomada da tendência com preço podendo voltar a teste em breve o 1.42.
  • USDJPY permanece em tendência de baixa e par poderá continuar o movimento descendente rumo a um desafio do 107.30.
  • USDCHF continua sendo negociado abaixo da região que era suporte e deverá se comportar como resistência, preço poderá continua queda.
  • BTCUSD acabou voltando a ser negociado abaixo de $10.000, e poderá ter queda maior no decorrer dos próximos dias.

Previsão do Preço do Ouro para 30 de Janeiro de 2018

Os preços do ouro desceram, na segunda-feira, mas estão formando uma bandeira de touro padrão de continuação que é uma pausa que refresca mais alto. O dólar recuperou, o que ajuda a preparar o caminho para os mais baixos preços do ouro. A semana seguinte será ocupada com uma reunião FOMC, um estado do endereço da união do Presidente Trump e os dados da produção e do emprego, ao longo da semana. Os preços saltaram perto do suporte para a média de mudança de 10 dias em 1.339.  A resistência é vista perto das elevações das últimas semanas em 1.366.  Impulso é agora neutro à medida que o MACD (média de mudança convergência divergência) imprime no negro com uma trajectória descendente inclinada que aponta para consolidação.

A semana Seguinte

A semana seguinte será muito ocupada em todo o mundo, com notícias sobre eventos importantes, dados e ganhos a preencherem os calendários globais. Nada é susceptível de alterar os caminhos atuais dos mercados, no entanto. Os anúncios dos rendimentos e dados económicos devem apoiar as expectativas de crescimento sólido e manter os mercados acionistas mais firmes. Os rendimentos das obrigações devem permanecer tendencialmente superiores também sobre os ganhos da actividade económica, dos sinais de aumento da inflação e das preocupações sobre o alojamento reduzido do banco central.

Os EUA têm uma ficha muito completa de eventos e dados à medida que o primeiro mês de 2018 chega ao fim. No entanto, não está claro que qualquer um vá ter um impacto significativo sobre as tendências atuais crescentes do mercado de ações e rendimentos e um dólar mais fraco. O calendário inclui uma reunião FOMC, na terça-feira, quarta-feira, o Estado da União do Presidente Trump na terça-feira, e os dados importantes a culminarem com o relatório do emprego de janeiro na sexta-feira.

Rendimento Pessoal dos E.U.A. Aumenta em Dezembro

Rendimento pessoal dos EUA e consumo por pessoa aumentou 0,4% em Dezembro. O aumento de 0,3% do rendimento não foi revisto, mas o salto de 0,6% da despesa foi revisto acima em 0,8%. A compensação foi de 0,4%, o mesmo que em novembro. Os ordenados e salários aumentaram 0,5%, depois do ganho anterior de 0,4%. O rendimento disponível subiu 0,3%, como sucedeu em novembro. A taxa de poupança caiu para 2,4% a partir de 2,5%, que foi revista a partir de 2,9%. O índice da cadeia de preços de dezembro avançou 0,1% a partir de 0,2% e diminuiu para 1,7%, ano sobre ano, contra 1,8% ano sobre ano. A taxa essencial foi de 0,2% a partir de 0,1% e foi constante em 1,5%.

Mercado Diário – 30/01/2018

  • O Índice do Dólar (DXY) iniciou a semana em alta, com o preço entendendo o movimento de retração iniciado na quinta-feira passada.
  • EURUSD teve queda, após o preço não conseguir manter a alta demanda, e voltar a ser negociado abaixo de 1.24, podendo estender movimento até 1.23.
  • GBPUSD caiu da região que se encontrava e preço caminhou para um teste do 1.40, região que poderá se comportar como suporte durante as próximas sessões.
  • USDJPY está em tendência de baixa e existe a possibilidade de ocorrerem retrações para cima, preço poderá voltar a cair até teste do 107.30.
  • USDCHF está sendo negociado abaixo de relevante suporte na região 0.942, mercado parece posicionado para uma queda maior, que poderá levar preço até a região 0.905.
  • BTCUSD está com o preço lateralizado com suporte na área $10.000 e resistência na região $12.000, preço poderá permanecer nessa região por ainda mais tempo.

EUR/USD Tem Retração e Pode Retomar Alta

Estamos iniciando uma nova semana após o EURUSD ter conseguido após anos voltar a atingir a região 1.25, quando na semana passada o preço tocou essa região vindo de um impulso da continuação do movimento do rompimento da área 1.21, o preço encontrou resistência acima de 1.25 e neste momento está em retração, voltando a ser negociado abaixo de 1.24, e podendo cair mais antes de compradores retornarem a dominar o mercado.

Após a superação do topo 1.21, o sentimento definitivamente é otimista, e o mais provável é que o preço permaneça acima dessa região, sabemos que desde o começo do ano de 2017 o par está subindo, e tem dado pouco espaço para os vendedores, todos os mergulhos no preço acabaram não durando muito tempo e depois o preço voltou a subir, desta forma, a expectativa é que o preço corrija para baixo, porém deverá em breve voltar a subir.

Sendo assim, as principais regiões que podemos observar que potencialmente atrairão compradores neste momento são os níveis 00 abaixo, ou seja, 1.23, 1.22, 1.21, 1.20. Vale uma atenção especial ao nível 1.22, pois representa a mínima da semana passada e não deverá ser fácil um rompimento para baixo nessa região, logo, devemos aguardar o preço corrigir e após não conseguir cair mais e demarcar uma área de suporte com um fechamento bullish, nesta região poderá ser uma boa oportunidade de abertura de uma posição longa.

Na parte superior, poderemos encontrar forte resistência na área 1.27, que representa um ângulo descendente do preço vindo de uma linha de resistência traçada em velas mensais, portando é uma região relevante que poderá atrair vendedores com vista a uma continuação da baixa que se iniciou em 2008. Portanto, de acordo com o movimento que vem ocorrendo, antes de pensar em vender, fica claro que o maior potencial é de alta, e que essa alta poderá caminhar para um desafio do 1.27, no caso de termos uma vela de rejeição forte nessa região, poderemos ver um aumento da pressão dos vendedores.

Observando o gráfico diário do EURUSD, vemos que a EMA10 (vermelha) está acima da EMA20 (azul) indicando a tendência de alta no par, o MACD está maior que a linha de equilíbrio, também indicando que os compradores estão dominando o mercado, e o estocástico está vindo de um cruzamento de cima para baixo, indicando a retração do preço desencadeada pela resistência encontrada em torno de 1.25, portando neste momento poderemos ver uma retração maior antes de uma potencial retomada da alta rumo a um teste da área 1.27.

Veja o gráfico diário do EURUSD:

EUR/USD Tem Retração e Pode Retomar Alta
EUR/USD Tem Retração e Pode Retomar Alta

Previsão do Preço do Ouro para 29 de Janeiro de 2018

Os preços do ouro subiram um pouco e fecharam numa alta semanal de 19 meses e estão agora prontos para testar o fecho da alta de junho de 2016 em 1.366.  Os preços parecem estar formando uma bandeira diária padrão do touro que constitui uma pausa que refresca mais alto. O suporte é visto perto da média de mudança de 10 dias em 1.340. A resistência é vista perto as elevações semanais em 1.366. O impulso tornou-se positivo à medida que o índice MACD (média de mudança convergência divergência) gerou recentemente um sinal de compra de transição. Isto ocorre quando a linha MACD (a média de mudança a 12 dias menos a média de mudança de 26 dias) cruza acima da linha do sinal MACD (média de mudança de 9 dias da linha MACD). O RSI está a cortar em torno do nível elevado, o que reflecte consolidação. A leitura atual do índice de força relativa é de 68, o que está na extremidade superior do intervalo neutro, mas abaixo do nível do gatilho de sobrecompra de 70.

Os preços do ouro foram se movendo no tandem do EUR/USD, o que inicialmente quebrou para fora, mas tem vindo a consolidar a decisão sobre a taxa de juro do BCE e os comentários do Presidente Trump, na quinta-feira em Davos, que foram favoráveis ao dólar.

BCE não pode ajustar a orientação antes de Junho.

Alguns membros do Conselho do BCE querem esperar até junho, antes de o BCE começar a mudar a sua orientação política. De acordo com um relatório da Bloomberg citando pessoas familiarizadas com o assunto, uma fração no banco central quer começar a ajustar a orientação já em março, enquanto outros querem esperar até junho, antes de sinalizar que QE descerá. Não foi ainda tomada nenhuma decisão. O BCE deixou a orientação essencialmente inalterado ontem e Draghi salientou que outro programa completo do QE ainda constitui uma opção para seguir em frente, mas os rendimentos ainda subiram, indicando que o presidente pacifista do banco central está a perder credibilidade. As pombas e gaviões continuam a batalha para fora e até agora as pombas têm mantido a mão superior, significando que é menos provável que o QE vá chegar a um fim, já em setembro e é mais provável que o BCE vá eliminando gradualmente as compras activas líquidas no Q4 deste ano.

 

Mercado Diário – 27/01/2018

  • O Índice do Dólar (DXY) teve uma semana de forte baixa, com a continuação da pressão de venda de dólar, moeda americana está tentando interromper a depreciação.
  • EURUSD subiu durante a semana, conseguiu ser negociado acima de 1.25, mas encontrou resistência na região, preço poderá ter queda antes de desafiar novamente a região.
  • GBPUSD conseguiu na semana passada superar a região 1.40, momento é bastante bullish e mercado poderá continuar subindo nas próximas semanas.
  • USDJPY teve uma semana de baixa, com o iene fortalecido e voltando a ser negociado abaixo de 110, antes de continuação da baixa é esperada correção no movimento.
  • USDCHF caiu praticamente a semana inteira, preço está no nível mais baixo desde 2015, próximo suporte de alta relevância em 0.905
  • BTCUSD está com o preço lateralizado com intervalor de negociação entre $10.000 e $12.000, poderá permanecer na região por ainda mais tempo.

Previsão do Preço do Ouro para 26 de Janeiro de 2018

Os preços do ouro trocaram, na quinta-feira, inicialmente, num movimento mais alto, na sequência da reunião do BCE, que enviou os rendimentos do governo federal Alemão mais para cima, empurrando o rendimento diferencial a favor da Alemanha. A declaração do BCE confirmou que as taxas não são susceptíveis de aumentarem, até meados do próximo ano, também marcou o fim definitivo das compras de activos líquidos em aberto por agora, enquanto ao mesmo tempo praticamente confirmando que as compras serão eliminadas, o mais tardar até o final do ano.

Técnicos

Os preços do ouro surgiram para uma alta fresca de 18 meses vinda de um dólar curto das altas de julho de 2016.  Uma quebra do nível 1.367 iria passar para um teste das altas em 1.375 de Junho de 2016 e então as altas de 2014 em 1.388.  O suporte é visto perto da média de mudança de 10 dias em 1.388.  Impulso está inclinado ligeiramente para cima à medida que o índice MACD (média de mudança convergência divergência) imprime no negro, mas o histograma MACD apresenta uma trajetória plana que, provavelmente, aponta para consolidação. O RSI (índice de força relativa), que constitui um oscilador de impulso que mede o impulso em aceleração ou desaceleração, o que não é capaz de limpar as elevações recentes, formando um triplo superior e provavelmente prenunciando um impulso positivo em desaceleração. A leitura actual do RSI é de 67, refazendo de 74, o que prenuncia um top temporário.

Trump Desloca Mnuchin

Os comentários do Presidente dos Estados Unidos, Trump, rebateu comentários do Secretário Mnuchin de que o dólar ficaria temporariamente mais fraco. Eventualmente, o diferencial de rendimento, que favorece a Europa e a Alemanha, puxará o dólar mais para baixo. O comentário do BCE foi neutro, o que permitiu a tendência ascendente para continuar temporariamente.

BCE está Nervoso

BCE está a ficar nervoso sobre a força do EUR. Draghi disse que os recentes dados eram promissores e que o BCE foi ficando mais confiante sobre as perspectivas de inflação, mas acrescentou que as pressões sobre os preços nacionais permanece silenciada. Ao mesmo tempo que Draghi destacou a volatilidade do EUR que cria incerteza e precisa de ser monitorada em relação às perspectivas futuras da inflação. Contra esse pano de fundo, o BCE ainda precisa de amplo grau de estímulo para impulsionar a inflação. Ao mesmo tempo, Draghi destacou que se espera que a inflação aumente gradualmente. Então um acto de equilíbrio que tenta impedir que as expectativas do mercado avancem, mas que com cautela mantém-se no chão, para a desactivação das compras de activos no final do ano para o mais recente e uma mudança mais acentuada na orientação em Março, quando o próximo conjunto de previsões é devido.

Mercado Diário – 26/01/2018

  • O Índice do Dólar (DXY) teve queda no decorrer do dia, porém acabou subindo e fechou o dia acima do valor de abertura, índice poderá estender a alta.
  • EURUSD teve um rali e superou a área 1.25, onde acabou encontrando resistência e caiu, formando uma pinbar, o que sugere potencial queda nessa sexta-feira.
  • GBPUSD teve dia de queda e preço voltou a se aproximar de 1.41, mercado esta sobrecomprado e poderá ter uma correção maior.
  • USDJPY caiu até a região 108.50 onde encontrou demanda, dia fechou em alta e mercado está posicionado para um teste da resistência 110.
  • USDCHF encerrou o dia em baixa, o franco suíço está fortalecido e movimento de baixa poderá se estender caso o preço falhe em superar o 0.947.
  • BTCUSD encerrou o dia com um doji, mercado poderá voltar a cair já que o preço está demonstrando exaustão na superação da região de resistência.

Previsão do Preço do Ouro para 25 de Janeiro de 2018

Os preços do ouro eclodiram fechando em frescas elevações de 1 ano, tendo uma alta intra-diária em 1.359, sobre o forte volume. A queda do dólar tem sido o catalisador que pavimentou o caminho para o aumento dos preços do ouro.  A forte produção no Japão está elevando os rendimentos japoneses em relação ao rendimento dos EUA que está pesando sobre o dólar. Os preços empurraram ao longo das elevações de setembro em 1.358 e agora estão prestes a testar as altas semanais perto de 1.400. O suporte é visto perto da média de mudança de 10 dias em 1.336. O impulso tornou-se positivo, à medida que o índice MACD (média de mudança convergência divergência) gerou recentemente um sinal da compra cruzada. Isto ocorre quando a linha MACD (a média de mudança a 12 dias menos a média de mudança de 26 dias) cruza acima da linha do sinal MACD (média de mudança de 9 dias da linha MACD). O histograma MACD está a imprimir no negro com uma trajectória inclinada ascendente que aponta para preços mais elevados para o metal dourado. O IFR (índice de força relativa) eclodiu para uma fresca superior, que reflete uma dinâmica positiva em aceleração. A leitura atual de 75 está acima do nível 70 que constitui o gatilho para o excesso de compra e que poderia prenunciar uma correção.

O MOF Japonês Afirmou que as Exportações Cresceram Menos do que Esperado

O Ministério das Finanças informou na quarta-feira que as exportações subiram 9,3% em Dezembro do ano anterior, face a um ganho de 10,1 por cento esperado e na sequência de um ganho de 16,2% em Novembro. Uma pesquisa na quarta-feira mostrou que a actividade de fabrico japonês expandiu em janeiro a um ritmo mais rápido em quase quatro anos. Pelo valor, as exportações atingiram 7,3 trilhões de ienes em dezembro, o maior montante desde setembro de 2008, quando a última crise financeira global entrou em erupção. Os transportes para a Ásia como um todo, que contam com mais de metade das exportações do Japão, cresceu 9,9% no ano até dezembro, liderada pelo equipamento de produção semi-conductor da China e peças de celular e envios de aço para Taiwan, atingindo um recorde de 4,1 trilhões de ienes em valor. Os dados da negociação de quarta-feira mostram que as exportações para os Estados Unidos aumentou 3,0% no ano até dezembro, liderada pela construção e maquinaria de mineração e aço, seguindo um ganho de 13,0% no mês anterior. O superávit do Japão com os Estados Unidos caiu 1,0% anual em dezembro para 712 bilhões de ienes.

 

Previsão do Preço do Ouro para 24 de Janeiro de 2018

Os preços do ouro aumentaram, na terça-feira, testando os níveis de resistência à medida que o dólar continuou a deslizar face ao Euro. Desde que o ouro fixou o preço em dólar, um dólar mais forte encarece o ouro noutras moedas. O crescimento Alemão e global mais forte do que o esperado previsto pelo FMI, ajudou a erguer o metal dourado.

Técnicos

Os preços do ouro continuam a formar um padrão de bandeira de touro que constitui uma pausa que refresca mais acima.  Os preços estão preparados para as elevações de Janeiro em 1.344. Uma pausa disso conduziria a um teste de 1.358. O impulso é neutro à medida que o histograma MACD (média de mudança convergência divergência) imprime no negro com uma trajetória constante que reflete consolidação. Isso é um pouco compensado pelo RSI (índice de força relativa) crescente que seu poisou para testar as elevações recentes perto de 75, o que reflete uma dinâmica positiva em aceleração.

Elevadores IMF da Zona Euro e Previsões de Crescimento Alemão

Elevadores IMF da Zona Euro e previsões do PIB marcadamente Alemão. Previsões do PIB marcadamente Alemão para 2.3% este ano e 2.0% perto dos estimados 2.5%, ano após ano, em 2017. Estas são as revisões ascendentes de 0,5% pontos para este ano e no próximo. Projeções gerais da Zona Euro foram elevadas de 0,3% para 2,2% pontos este ano e 2,0% no próximo, contra cerca de 2,4% em 2017. As revisões ascendentes marcadas foram uma surpresa e confirmam que a economia da zona euro continua a ser muito forte, apesar do facto de as taxas de crescimento anual já estarem a desacelerar novamente acrescenta os argumentos daqueles que avisam que o banco central está caindo atrás da curva com a sua relutância em curso para comprometer e data de término para QE.

IMF reviu a sua perspectiva de crescimento global mais acima, em parte sobre cortes dos impostos dos EUA

Crescimento está agora previsto em 3,9% para 2018 e 2019, face à anterior projeção de Outubro em 3,7% para os dois anos. Este seria o clipe mais rápido desde 2011. A estimativa para os EUA foi impulsionada para 2,7% versus os anteriores 2,3%. As economias avançadas são vistas em crescimento em 2,3% este ano, até mais 0,3% do que a estimativa anterior e 2,2% em 2019, até mais 0,4%. O crescimento na zona euro está projetada em 2,2% para 2018 e 2.0% para 2019, liderada pela Alemanha, que se espera em 2,3% e 2.0%, respectivamente.

Kuroda Desvia de Normalização

O Governador Haruhiko Kuroda envia uma mensagem aos investidores especulando que o Banco do Japão pode estar se aproximando do início da normalização política, o que não era tão rápido. Placa do Banco do Japão votou 8-1 para manter as suas taxas de juro e as compras de ativos nos níveis atuais. Num pequeno sinal de progresso, ele disse que as expectativas de inflação permanecem mais ou menos inalteradas. O banco central prevê que a economia cresça 1,4 por cento no ano fiscal a partir de Abril, com uma inflação de 1,4% no mesmo período.