Reinicio Da Tendencia No EUR/USD

O EURUSD estava passando por um momento de correção para cima na tendência de fortalecimento do dólar que ocorreu desde a eleição norte americana no início de novembro até o início do ano de 2017. No começo do ano iniciou-se um movimento de correção para o lado de cima, com uma inclinação menor do que a baixa ocorrida nos dois meses anteriores, e esse movimento de correção pode ter chegado ao fim, neste momento é possível que o mercado interprete o último topo em 1.0830 como o topo mais baixo na tendência de baixa que está ocorrendo no par.

Dentro desse contexto de retomada da tendência de baixa, vemos que o preço de 1.0830 chegou muito próximo do nível de 61.8% de Fibonacci, e desde então o preço começou a descer. Essa descida se torna um cenário provável, pois o preço começou a desafiar a linha de tendência de alta azul e passou a fechar abaixo da mesma, e posteriormente fechou abaixo do nível de 50% de Fibonacci, conforme o gráfico (H4) a seguir.

No dia 02/02/2017 o preço atingiu o ponto máximo das últimas semanas em 1.0830 em uma quinta-feira, no dia seguinte 03/02 houve a liberação dos dados do “Non-Farm Employment Change” com dados robustos superando as expectativas em 33.50%. Desta forma o dólar recobrou parte de sua força, e o valor atingido no dia 02/02 ao que parece virou um topo mais baixo na tendência de baixa que o mercado interpreta como mais provável num contexto de alguns aumentos de juros pelo FED para o ano de 2017.

Observando o gráfico em velas diárias podemos visualizar uma linha de tendência de baixa azul clara e neste momento o preço está se aproximando de um suporte significativo, podemos concluir que um nível chave para sabermos se o par cairá mais ou terá um rebote é o teste da mínima da semana anterior em 1.0620, próximo ao nível de 38.2% de Fibonacci.

Desta forma, devemos observar se o valor romperá esse nível e fechará abaixo do mesmo em velas semanais, ou se a mínima da semana passada suportará o preço e atrairá compradores. Caso o par feche abaixo de 1.0620 na semana, abre-se a possibilidade de extensão da baixa nas próximas semanas com a chance do par retornar aos níveis mais baixos registrados no início do ano.

Analisando tecnicamente o gráfico vemos que o preço está fechando abaixo das médias moveis, que o histograma do MACD está decrescendo e ocorreu um cruzamento de cima para baixo, ambos sendo indicativos de um momento de baixa no movimento do preço. O Estocástico está apontando para baixo sugerindo que o preço poderá descer. De forma geral os indicadores apontam como um cenário provável a baixa para o curto prazo, conforme vemos no gráfico a seguir.

Este artículo está escrito por Renan Raminelli, analista senior de Alpari Research & Analysis

Previsão do Petróleo Bruto, 14 de Fevereiro de 2017, Análise Técnica

Petróleo Bruto

O mercado do Petróleo Bruto WTI caiu, durante o dia de Segunda-feira, já que o nível dos $54 acima ofereceu novamente resistência. Existe resistência a caminho do nível dos $55 acima e, como tal, não será antes de quebrarmos acima daí que eu vou pensar que nós vamos poder continuar a subir mais, ao longo de qualquer período real de tempo. Mesmo que nós o façamos, o nível dos $60 acima deveria constituir o topo absoluto do mercado, desde que nós tenhamos preocupações com o excesso massivo de oferta. Este mercado parece estar pronto para continuar a consolidação geral, significando que nós deveríamos depois rumar ao nível dos $51. O mercado parece estar muito agitado, à medida que nós retraímos para os cortes da produção da OPEP e os inventários que continuam a aumentar. Eu acredito que, mais cedo ou mais tarde, os vendedores seguirão o seu caminho, mas, entretanto, espere a continuação da consolidação.

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Brent

O mercado também caiu durante o dia de Segunda-feira e, sendo esse o caso, é provável que nós vamos continuar a ver o mercado a retrair e a avançar. Eu julgo que os mercados do Brent continuarão agitados, no geral, e eu acredito que o nível dos $57.50 acima continuará a trazer vendedores, tal como o nível dos $53.50 tem estado massivamente favorável. Devido a isto, eu acredito que o mercado deveria continuar a avançar e a retrair e causar algumas dores de cabeça a toda a gente que esteja a tentar manter a negociação a mais longo prazo. Eu acredito que a melhor forma de negociar este mercado será você estar nos mercados dos CFD ou talvez das opções. Devido a isto, você poderá mitigar muito risco que seja inerente a este tipo de mudança. Existem muitas peças em movimento, neste momento, e como tal é difícil imaginar uma situação em que vá ser fácil negociar este mercado. A mais longo prazo, eu também acredito no esgotamento do mercado do Brent, porque nós temos muitos problemas fora dos Estados Unidos e o Brent, obviamente, tende a ter mais compra fora do país. Dado o devido tempo, eu não julgo que nós vamos quebrar, mas poderá levar algum tempo, à medida que os negociadores tentam ordenar todo o ruído.

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Previsão do Petróleo Bruto, 13 de Fevereiro de 2017, Análise Técnica

Petróleo Bruto

O mercado do Petróleo Bruto WTI fez um rally, novamente na Sexta-feira, já que a OPEP lançou uma declaração a sugerir que 90% dos seus membros estavam a cair face aos níveis do corte da produção. Isto é, obviamente, bullish para o petróleo, mas ao mesmo tempo, nós temos um excesso massivo de oferta de petróleo e continuará, provavelmente, a tê-la a mais longo prazo. No entanto, o mercado não parece estar a prestar atenção a isso, neste momento, e agora parece que nós vamos testar o nível dos $55. Para mim próprio, esta é um negociação muito simples. Se nós conseguirmos quebrar acima do nível dos $55 e fechar acima daí, eu pretenderei começar a comprar e talvez a almejar rumar ao nível dos $60. E a vela exaustiva constituiria uma oportunidade de venda, mas eu terei de esperar até chegar perto de tomar algum tipo de decisão.

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Brent

Os mercados do Brent fizeram um rally, também durante o dia de Sexta-feira, rumando ao nível dos $57. Nós começamos a ver algum ruído logo acima e, como tal, eu julgo que poderá ser difícil continuar a fazer um rally, em qualquer momento real. E a vela exaustiva constitui uma oportunidade de venda, enquanto que a quebra do nível dos $58.50 acima constituiria, obviamente, um sinal muito bullish e poderia enviar este mercado rumo, não só ao nível dos $60 acima, talvez até ao nível dos $65 após isso.

Este é um mercado que parece estar muito agitado e, devido a isso, eu julgo que este será um mercado no qual você terá de negociar de forma muito cautelosa. Existe suporte significativo junto ao nível dos $54 e, como tal, dado o devido tempo, eu julgo que o mercado teria de quebrar abaixo daí, para ter uma oportunidade de venda a mais longo prazo. No entanto, eu consigo ver um argumento em ambas as direcções e, tal como o mercado WTI, eu decidi esperar até formarmos uma vela diária para dizer-nos em que direcção avançar. Independentemente daquilo que aconteça, você poderá esperar alguma agitação e volatilidade ao avançar, já que existem tantas peças em movimento, no que diz respeito ao petróleo.

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Previsão do Petróleo Bruto, 10 de Fevereiro de 2017, Análise Técnica

Petróleo Bruto

O mercado do Petróleo Bruto WTI fez um rally, novamente, na Quinta-feira, já que continuamos a consolidar, no geral. Eu vejo o nível dos $51 como o fundo desta consolidação, com o nível dos $54 acima a constituir resistência massiva. O mercado deveria continua a avançar e a retroceder e, devido a isto, eu acredito que verei vendedores a se envolverem neste mercado, junto ao nível dos $54. O mercado permanecerá volátil porque, muito francamente, nós temos várias questões conflituantes a avançarem, ao mesmo tempo. Nós temos os cortes da produção a surgirem da OPEP, o que, obviamente, constitui um sinal bullish, mas nós também temos as questões do excesso de oferta, ao mesmo tempo, o que é bearish. Devido a isto e à possibilidade de um dólar mais forte dos EUA, o mercado continuará, mais do que provavelmente, a lutar para encontrar a sua direcção a mais longo prazo.

 

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Brent

Os mercados do Brent também fizeram um rally, durante o dia de Quinta-feira, mas parece que o nível dos $57 acima é resistente, de forma massiva, e como tal, eu julgo que nós não vamos mais longe do que isso. Alternativamente, a agitação continuará a constituir um desafio neste mercado e eu não tenho qualquer interesse em colocar especificidades a mais longo prazo devido a isto, mas eu também reconheço que existe um viés em sentido ascendente neste mercado. Os retrocessos continuam a oferecer valor num mercado que tem estado muito forte, ao longo de muito tempo. Se nós conseguirmos quebrar abaixo do  nível dos $54, eu julgo que faremos uma tentativa séria para quebrar significativamente e é isso que eu espero ver, dado o devido tempo. No entanto, o cenário alternativo é que nós vamos quebrar acima do nível dos $58. Se o fizermos, então eu acredito que o mercado rumará ao nível dos $60. Até nós fazermos uma mudança numa direcção ou noutra, este mercado estará provavelmente muito agitado e o domínio dos negociadores a curto prazo, no seu melhor. O cambismo agitado, a curto prazo, para a frente e para trás, está quase como esperávamos, neste momento. No entanto, mais cedo ou mais tarde, nós temos de fazer uma mudança significativa e tomar uma decisão de onde ir, a mais longo prazo. Até lá, seja cauteloso.

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Previsão do Petróleo Bruto, 09 de Fevereiro de 2017, Análise Técnica

Petróleo Bruto

O mercado do Petróleo Bruto WTI ressaltou durante o dia de Quarta-feira, já que continuamos a avançar e a retrair acima de tudo. A caixa azul no gráfico representa a consolidação que nós temos visto, de forma sucessiva, já que os negociadores têm de pesar as questões fundamentais que se lhes apresentam. Nós temos o bloco da OPEP a cortar a produção, o que, obviamente, é bullish, mas, ao mesmo tempo, nós temos os preços elevados que fazem com que seja possível que os perfuradores da América do Norte se envolvam através do petróleo de xisto. Devido a isto, os números do inventário continuam a estar muito bearish e, ironicamente, durante a sessão, nós tivemos um ressalto, devido à formação do inventário ter sido “menos má” do que aquilo que era receado. Todavia, isso corresponde a uma leitura extraordinariamente bearish novamente e, com isto, eu acredito que tal esmagará, eventualmente, o mercado. Devido a isto, eu estou à procura de uma oportunidade de venda mais junto ao patamar dos $54, novamente.

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Brent

Os mercados do Brent também ressaltaram, já que o suporte junto ao nível dos $54 entrou novamente em jogo. O mercado continua a mostrar alguma agitação no geral e eu acredito que algo junto ao nível dos $57.50 encontraremos exaustão suficiente para começar novamente a vender. O mercado do Brent luta, obviamente, contra os mesmos problemas que o mercado do Petróleo Bruto WTI, significando que será apenas uma questão de tempo até os vendedores voltarem à carga. Se nós pudermos quebrar abaixo do nível dos $53, o mercado deveria depois rumar ao nível dos $50 subjacente. Eu acredito que o excesso de oferta vai tornar-se, eventualmente, num problema a mais longo prazo e, se o dólar dos EUA começar a colher novamente volume, é provável que a moeda forte também funcionará contra este mercado. Devido a isto, eu sinto que será necessária paciência, mas eu vou assumir uma posição curta, a níveis mais elevados. Se eu quebrei acima do nível dos $58.50 e, nesse ponto, eu sinto que o mercado subirá muito mais. Independentemente daquilo que acontecer, você poderá contar com muita agitação e volatilidade geral, no que diz respeito a este mercado.

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Previsão do Petróleo Bruto, 08 de Fevereiro de 2017, Análise Técnica

Petróleo Bruto

O mercado do Petróleo Bruto WTI caiu, na Terça-feira, já que continuamos a ver a volatilidade a atingir o pico neste mercado. Esta tem sido uma questão muito agitada, ultimamente, e com os anúncios dos Inventários do Petróleo Bruto a surgirem, nos Estados Unidos, no dia de hoje, eu julgo que você poderá contar com mais do mesmo. No entanto, a quebra rumo ao nível dos $52 foi significativa e, se nós quebrarmos abaixo do fundo da variação para a sessão de Terça-feira, nós vamos, mais do que provavelmente, rumar ao nível dos $51 e depois ao nível dos $50. Alternativamente, se nós encontrarmos suporte ou o mesmo tipo de anúncio chocante bullish, o mercado será, provavelmente, limitado algo à volta do patamar dos $54. De qualquer forma, você poderá esperar algum ruído neste mercado, já que nós temos visto os negociadores a discutirem os cortes da produção e o preço condutor da falta de procura no geral.

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Brent

Os mercados do Brent testaram o nível dos $55, durante a sessão de Terça-feira e agora parece estar pronto para rumar ao nível dos $53.50 subjacente. Se nós conseguirmos quebrar abaixo daí, o mercado deveria depois rumar ao patamar dos $50 abaixo. Existe muito ruído neste mercado, tal como existe no mercado do Petróleo Bruto WTI e, obviamente, você deveria preocupar-se com o facto de a procura ou os cortes da produção assumirem o centro. Você deveria, provavelmente, ter em mente que os ventos contrários da moeda poderiam também entrar em jogo, já que um dólar crescente dos EUA funcionará contra o valor da mercadoria e vice versa.

De qualquer forma, eu julgo que você poderá esperar alguma volatilidade, mas eu acredito que as pressões bearish a mais longo prazo, nesses mercados, continuarão a pesar sobre o preço do petróleo bruto e vamos ter uma instância bearish a mais longo prazo. No entanto, não será até nós quebrarmos abaixo do suporte significativo abaixo que eu me vou sentir confortável para assumir uma posição celular a mais longo prazo. Até aí, você deveria jogar com o mercado que lhe é dado. Se você tiver problemas ao lidar com a volatilidade, o melhor é que fique de fora das opções binárias, já que isso limitará o seu risco.

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Previsão do Petróleo Bruto, 07 de Fevereiro de 2017, Análise Técnica

Petróleo Bruto

O mercado do Petróleo Bruto WTI está a tentar fazer um rally, na Segunda-feira, mas devolveu a maioria dos ganhos. O mercado parece estar relativamente estável e, sendo esse o caso, é difícil ficar excessivamente excitado com a negociação. Eu acredito que, neste momento, nós vamos provavelmente tentar cair rumo ao nível dos $52.50, já que o mercado parece estar complacente, recentemente. Talvez eles estão a querer saber se nós temos de nos preocupar com a produção da OPEP ou se é mais provável que nós vamos ter de preocupar-nos com as construções do inventário que nós continuamos a ver nos Estados Unidos. A procura parece estar a faltar, neste momento, e várias economias de todo o mundo estão estagnantes, no máximo. Devido a isto, eu prefiro vender a mais longo prazo, mas eu também reconheço que nós estamos a flutuar, neste momento, e como tal eu estou à procura de grandes mudanças.

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Brent

Os mercados do Brent também estão a tentar fazer um rally, no início da sessão para Segunda-feira, mas retraíram para começar a esgotar. Eu acredito que este mercado rumará ao nível dos $55, no qual existirá suporte significativo. Se nós conseguirmos quebrar abaixo daí, o mercado procurará o nível dos $53.50 subjacente. Esta é uma área de consolidação mais alargada e nós rumamos ao topo da mesma e, como tal, faz sentido que nós vamos ver alguma venda. No entanto, eu não penso que os mercados estejam prontos para fazer quaisquer mudanças significativas e, como tal, eu olho para isto como um tipo de ambiente de negociação a curto prazo.

Preste atenção à falta de procura, eu sinto que os mercados estão finalmente a começar a olhar novamente para a imagem a mais longo prazo. Afinal de contas, o corte da produção da OPEP poderá ajudar e o curto prazo, mas isso não produzirá qualquer efeito sobre a perfuração Canadiana e Americana. Os mercados estão simplesmente inundados com petróleo, neste momento, e como tal qualquer rally que aconteça poderá apenas ir longe. Eu também suspeito que alguns países da OPEP estejam a ingerir-se nos mercados futuros, mas eventualmente essa é uma estratégia que falha. Dado o devido tempo, eu penso que vamos quebrar.

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Previsão do Petróleo Bruto, 06 de Fevereiro de 2017, Análise Técnica

Petróleo Bruto

O mercado do Petróleo Bruto WTI tentou, inicialmente, fazer um rally, na Sexta-feira, mas encontrou resistência, novamente, acima, no nível dos $54. Devido a isto, eu acredito que, se nós conseguirmos quebrar acima do fundo da vela, para a sessão de Sexta-feira, nós vamos, mais do que provavelmente cair para o nível subjacente dos $52. Ao passo que eu não penso que este será um mercado fácil de negociar, a única coisa que eu entendo é que a consolidação em geral ainda está muito intacta. De facto, eu não estou confortável com a posição a mais longo prazo, até nós quebrarmos acima do nível dos $55 ou talvez quebrar abaixo do nível dos $50. Espere muita volatilidade, as pessoas estão a tentar perceber para onde é que nós vamos, devido ao facto de nós termos os números muito bearish do inventário, mas, ao mesmo tempo, nós temos o corte de produção da OPEP. Preste atenção também ao dólar dos EUA, já que o mesmo apresenta uma correlação inversa ao local para onde o mercado se dirige.

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Brent

Os mercados do Brent apresentaram uma sessão agitada, formando uma vela neutra, na Sexta-feira, Parece que o mercado está a tentar rumar novamente às altas, mas existe tanta resistência nessa proximidade que é difícil para o mercado continuar. Eu espero que uma quebra abaixo do fundo da chuva de Sexta-feira deveria enviar este mercado em busca dos $55, que têm sido bastante magnético para o preço. Se nós quebrarmos abaixo daí, então o mercado rumará, provavelmente, ao nível dos $53.50, que tem sido tão favorável, ultimamente. Eu reconheço que os mercados do petróleo estão actualmente bastante agitados e é difícil imaginar um cenário no qual eu pretenda colocar qualquer dinheiro real para funcionar, especialmente numa mudança a mais longo prazo. No entanto, isto não quer dizer que seja possível bater este mercado, de facto, eu julgo que essa é a forma de fazer dinheiro, que é algo que eu normalmente não digo. Independentemente de que lado da equação você se encontre, espere alguma agitação e volatilidade. Mantenha a sua posição pequena e será o mais cuidadoso possível.

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EUR/USD Análise Técnica

Após cerca de quatro semanas testando a região de 1.0350 o EURUSD não conseguiu estender a baixa e iniciou um movimento de correção para cima, e vem subindo desde o início do ano de 2017 quando o valor atingiu o nível mais baixo desde 2003 em 1.0340 após cerca de dois meses de queda do par no período que se seguiu a eleição norte-americana com a escolha de Donald Trump para presidente dos EUA.

Nesse movimento de alta que estamos visualizando, temos uma correção de cerca de 450 pips para cima, com vendedores tentando identificar um topo mais baixo da tendência de fortalecimento do dólar americano, já que a economia norte-americana tem crescido de forma satisfatória e de acordo com as perspectivas gerais do Federal Reserve, porém com um nível inflacionário abaixo do perseguido pelo banco central americano, que tem como meta uma inflação de 2%.

Dentro deste cenário o mercado busca interpretar os indicadores macroeconômicos norte-americanos e europeus, visando identificar o ponto o qual o mercado retornara à tendência de fortalecimento do dólar. Sendo assim, o mercado tem grande atenção aos principais indicadores que podem sugerir o aumento de emprego e da renda, com um possível aumento do ritmo inflacionário da economia dos EUA.

Nesta primeira semana do mês de fevereiro há notícias econômicas de grande relevância para a economia dos Estados Unidos, que são principalmente o anúncio sobre a política monetária, com divulgação da taxa de juros e dados sobre o mercado de trabalho. Tivemos no dia 01/02/2017 dados do “ADP Non-Farm Employment Change” o qual veio 50% maior do que o esperado pelo mercado, sugerindo um ritmo maior de geração de vagas de trabalho, que poderá ser confirmado pelo o tão esperado “Non-Farm Employment Change” e “Average Hourly Earnings” a serem liberado dia 03/02/2017 às 13:30h GMT 0.

No caso de dados de emprego que superem as expectativas com numero de geração de vagas superior a previsão de mercado e com aumento do ganho médio dos trabalhadores acima do esperado, temos um potencial cenário de retorno da tendência de fortalecimento do dólar com a possibilidade do par caminhar novamente para níveis inferiores e voltar a testar regiões que devem oferecer forte suporte ao movimento do preço respectivamente nos níveis 1.06 / 1.05.

No caso de termos uma frustração de expectativas com dados sobre o emprego e renda que se demonstrem decepcionantes, poderemos ter um enfraquecimento do dólar e o par EURUSD poderá subir e caminhar para testar os níveis de 61.8% (1.0835) e 76.4% (1.0950) de Fibonacci, este segundo que coincide com uma linha de resistência que poderá limitar o movimento de preço para cima e tem o potencial de atrair vendedores.

Analisando tecnicamente o EURUSD em velas semanais, a EMA10 (vermelha) está abaixo da EMA20 (azul) indicando tendência de baixa, o MACD está menor que zero, indicando também tendência de baixa, o histograma está crescendo indicando um momento de alta com essa correção que tivemos no movimento do preço nas últimas semanas. O estocástico está em 89, indicando o momento de alta, porém sugerindo que o preço poderá cair e o oscilador sair da região do sobrecomprado.

De forma geral, a tendência é de baixa e no momento estamos passando por uma correção para cima, e os ursos poderão retomar o controle no EURUSD caso os dados sobre a economia americana surpreendam positivamente o mercado.

Veja o gráfico semanal do EURUSD:

EUR/USD gráfico
EUR/USD gráfico

Este artículo está escrito por Renan Raminelli, analista senior de Alpari Research & Analysis

Previsão do Petróleo Bruto, 03 de Fevereiro de 2017, Análise Técnica

Petróleo Bruto

O mercado do Petróleo Bruto WTI fez, inicialmente, um rally, durante o dia de Quinta-feira, mas encontrou resistência acima, no nível dos $54. O nível dos $54 estende-se a caminho do nível dos $55, no que diz respeito à zona de resistência e, como tal, por causa disso, eu não fiquei surpreendido que nós vamos retrair. Se nós quebrarmos acima do nível dos $55, então o mercado poderia subir mais e começar a rumar ao nível dos $60 acima que é ainda mais resistente. Devido a isto, eu acredito que um retrocesso está a surgir e que um retrocesso oferecerá, mais do que provavelmente, uma oportunidade de venda a curto prazo. No entanto, existe também suporte significativo abaixo, no nível dos $52, e como tal isto vai, mais do que provavelmente, corresponder a um tipo de mercado de cambistas. Muito do avanço e retrocesso a curto prazo será provavelmente aquilo que vamos ver a seguir. Tenha em mente que, hoje, é dia de folha de pagamentos não agrícola e isso, obviamente, causa todo o tipo de ruídos.

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Brent

O mercado do pão também fez um rally, mas também, tal como o mercado WTI, encontrou muita resistência acima. Devido a isto, eu sinto que o mercado provavelmente retrairá, mas eu vejo suporte significativo no nível dos $55 subjacente. Neste mercado agitado, nós temos visto compradores e vendedores a chegarem onde querem e julgo que este continua a ser o caminho a seguir. Preste atenção ao dólar dos EUA, porque se o mesmo fizer um rally, isso causará, mais do que provavelmente um pouco de pressão bearish neste mercado e, sendo esse o caso, eu julgo que existem muitas peças a moverem-se e talvez a negociação de petróleo bruto, será difícil neste momento. Devido a este tipo de situação, é melhor negociar os gráficos a curto prazo, já que os mercados simplesmente não são suficientemente decisivos, neste momento, para ter qualquer fé real no tipo de mudanças que nós estamos prestes a ver. Devido a isto, o escalpelamento é provavelmente a aveia, mas uma vez quebrados na consolidação em geral, então nós podemos começar a ter mais fé nas mudanças a mais longo prazo.

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