Estratégia gigantesca é montada para proteção contra queda do S&P

A estratégia visa a proteção de participações acionárias contra quedas do S&P500 na magnitude de 20% durante o quarto trimestre.

A operação chamou atenção de vários analistas por causa dos elevados valores movimentados por um único agente.

“Foi uma aposta baixista de tamanho notável”, disse Alon Rosin, chefe de derivativos de ações institucionais da Oppenheimer.

Na ocasião, o trader operou com várias opções de venda (puts) e compra (calls) que combinam vários preços de exercício em uma única estratégia, chamada de put spread collar

Ao todo, as opções do S&P 500 custaram US$ 94 milhões, com vencimento em 31 de dezembro.

Para se ter em mente o tamanho da operação, caso haja execução dos contratos, o valor máximo da posição pode chegar a US$ 2,9 bilhões. Essa é a estimativa de Chris Murphy, co-diretor de estratégia de derivativos de Susquehanna.

O que é Put Spread Collar?

Put spread collar é uma estratégia sofisticada envolvendo compra e venda de opções para a proteção de uma carteira contra uma possível queda dos mercados.

Geralmente, a simples compra de uma put (opção de venda) perto do valor de exercício pode sair caro para proteger todo o portfólio. 

Neste caso, uma forma de baratear a proteção é fazer vendas de calls (opções de compra) e puts para financiar a compra de uma put perto do dinheiro.

Mais especificamente, a estrutura put spread collar é montada a partir de três operações básicas: 

  1. compra de put perto do dinheiro;
  2. venda de call perto do dinheiro;
  3. venda de put longe do dinheiro.

O lado positivo da estratégia put spread collar é que ela consegue proteger a carteira de modo efetivo contra quedas no mercado sem onerar o caixa do investidor.

Já a parte negativa é que a venda da call limita os ganhos do investidor caso o mercado suba consideravelmente.

Além disso, deve-se ter em mente que a proteção total ocorre apenas até o ponto em que as cotações do mercado não caiam abaixo do strike da put vendida.

Estratégia de proteção contra queda do S&P

Sobre a operação montada pelo trader que chamou atenção de analistas ontem, a estrutura visa uma proteção contra queda de 20% do índice S&P, enquanto limita os ganhos caso o índice suba mais do que 3%.

A ordem envolvia a venda de calls com o strike (preço de exercício) de 4.505, a compra de puts de 4.135 e a venda de puts a 3.480, todas com vencimento em 31 de dezembro. 

Resumindo, por trás da aposta, provavelmente há a crença de que as ações subiram demais nos últimos tempos e que o movimento de alta não deve se manter.

Dessa forma, o cenário traçado pelo trader é de que o crescimento do S&P500 seria limitado a 4.505 pontos, enquanto que as quedas são previstas para ocorrer na magnitude de até 20%. 

Principais Aspetos A Levar Em Consideração No Momento De Escolher Um Broker

Há vários pontos que devemos ter em consideração ao escolhermos um broker em detrimento do outro. Por vezes muitas pessoas, de forma errada, ao irem parar à plataforma mundialmente mais usada (MT4) acabam por achar que os brokers são todos muito parecidos no que respeita às condições que oferecem para operar no mercado, mas a realidade é completamente diferente.

Então quais são os principais aspetos que devemos levar em consideração?

Passo a enumerar uma série deles:

  • A regulação. Há diferentes entidades reguladoras a nível mundial cujas condições e proteções oferecidas aos investidores variam significativamente. Por exemplo, neste ponto, uma das situações que mais deve ser ponderada é no caso de insolvência de um broker… há reguladoras que caso um broker se encontre nessa situação podem proteger o capital dos investidores até cerca de 50.000,00€, enquanto outras podem ir “apenas” até 25.000,00€ e outras nem sequer oferecem qualquer tipo de cobertura. Este é portanto um aspeto muito importante e que se deve levar em consideração.
  • O Volume. O volume deve ser entendido como sinónimo de dimensão, pois um corretor que mundialmente está presente em mais áreas do globo tende a ter um maior número de clientes e consequentemente mais liquidez e financeiramente mais saudável. Nestas situações o broker também tende a oferecer melhores condições de execução das ordens dos seus clientes, aspeto este muito apreciado pelos Traders profissionais.
  • Os Spreads. Os spreads praticados pelos brokers é um dos grandes aspetos que pode ditar a diferença nos resultados da conta de um Trader, mesmo que este trabalhe com as mesmas estratégias em brokers diferentes. Isto acontece porque como facilmente se pode entender, caso o spread seja mais elevado o resultado tende a ser menor, lembrando ainda que a execução de uma ordem pode ser dificultada quando estamos perante um spread mais elevado.
  • As comissões cobradas. À semelhança dos spreads, estas ditam também a diferença dos resultados finais de um Trader. A título de exemplo, se um Trader opera num ano 5.000 lotes no Broker “A” que cobra 6,00€ por cada lote standard transacionado, e esse mesmo Trader opera a mesma quantidade no Broker “B” que por sua vez cobra 5,00€ por cada lote standard transacionado, vejamos que esse Trader se tivesse optado trabalhar apenas com o broker “B” teria automaticamente uma poupança anual de 5.000,00€ devido ao pormenor da comissão:

– Broker “A”        = 5.000 x 6,00€ = 30.000,00€

– Broker “B”        = 5.000 x 5,00€ = 25.000,00€

– Diferença          = 30.000,00€ – 25.000,00€ = 5.000,00€

  • Serviço de apoio ao cliente. Este é um pormenor muito importante e muito valorizado pela maioria dos profissionais. Sentir que o broker está próximo sempre que é necessário resolver algum assunto transmite segurança e confiança a qualquer investidor. Prestar um serviço rápido e eficaz é o ideal. Este ponto é muito bom para medirmos o nível de profissionalismo e cultura do broker.
  • Comentários. Nos dias de hoje é muito fácil termos acesso às avaliações e comentários que os brokers recebem, por isso estes são também uma excelente ferramenta que nos podem ajudar no momento da decisão de eleger um broker.
  • Outros serviços diferenciadores. Qualquer serviço extra que seja de valor para os clientes é sempre bem visto e transmite que o broker pretende que estes se sintam especiais e confortáveis. Alguns brokers tem o cuidado e a particularidade de oferecer condições vantajosas e diferenciadoras aos seus clientes, como por exemplo ofertas de VPS, concursos com prémios, formações, possibilidade de gerir fundos de terceiros, entre outros.

Em geral é preferível despender um pouco mais de tempo na investigação dos brokers e corretoras e conhecê-los melhor antes de efetuar a abertura da conta, pois, este trabalho prévio, para além de fazer com que qualquer investidor se sinta mais confortável com a escolha que fez irá também fazer toda a diferença nos seus resultados futuros.

Por Nelson Dias.

Prepare-se para o SimpleFX Black Friday 50% de desconto!

No Black Friday há promoções em todos os lugares. As lojas de varejo pretendem esvaziar seus estoques antes do final do ano. É por isso que eles geralmente abrem de madrugada e oferecem ofertas radicais de produtos com excesso de estoque. Embora a maioria dos analistas argumente que o evento não tem efeito previsível no longo prazo do mercado financeiro, ou seja, ele não melhora o desempenho no 4º trimestre, o Black Friday definitivamente tem um efeito de curto prazo e pode afetar a volatilidade de algumas ações e instrumentos.

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Certifique-se de que você está pronto para aproveitar a oportunidade. Adicione fundos à sua conta de negociação antes do início do frenesi do Black Friday. Veja como fazer:

Faça o login no SimpleFX e escolha uma conta com a qual você planeja negociar.

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Para contas de dinheiro fiduciário – em EUR ou USD – você pode escolher um dos principais serviços de transferência de dinheiro eletrônico – Skrill ou Neteller. A vantagem é que ambos financiarão sua conta instantaneamente e você não pagará taxas. Nós estabelecemos um mínimo para essas transferências em um equivalente de 20 dólares. Depois de escolher o valor que você deseja enviar para sua conta SimpleFX via Skrill ou Neteller, você será redirecionado para os respectivos sites para concluir a operação.

2

Se você está negociando com uma conta de criptomoeda – Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Ethereum ou Litecoin – você pode fazer um depósito diretamente nesta moeda. Não há taxas nem depósitos mínimos para este método de pagamento. No entanto, eles levam algum tempo para financiar. Geralmente vários minutos, mas às vezes até 1 hora.

3

Escolha o método de transferência e use o texto ou a chave de código QR para conectar-se à sua carteira de criptomoedas.

4

Adicione fundos a qualquer uma das suas contas e prepare-se para as operações do Black Friday com 50% dos spreads. Escolha qualquer conta e qualquer instrumento e divirta-se!

SimpleFX adiciona 50 novos instrumentos de negociação

Empresas altamente voláteis da Nasdaq, gigantes como NYSE e da LSE, mercados em ascensão como o Brasil e a Turquia, bem como a novas criptomoedas – você pode negociar 50 novos instrumentos com o SimpleFX WebTrader.

Uma das plataformas CFD que mais cresce no momento lançou recentemente a nova versão do seu principal produto, o SimpleFX WebTrader. Agora, a plataforma adiciona novos instrumentos de negociação, que estão todos disponíveis sob a promoção de reembolso de $500 por tempo limitado.

Day-trading Montanhas-russas

Se você estiver em máxima volatilidade, você poderá desfrutar do Bitcoin Cash. A criptomoeda veio à vida depois que um grupo de desenvolvedores do Bitcoin decidiu dividir o blockchain em agosto de 2017. No momento, é a quarta maior criptomoeda depois do Bitcoin, Ethereum e Ripple.

Copy of BCH

O gráfico de 1 dia de BCHUSD mostra que as enormes mudanças diárias de preço podem retornar em breve.

Nasdaq adicionada à plataforma de negociação SimpleFX também é muito volátil. Você vai certamente desfrutar das ações estrela de cannabis.

A Tilray Inc. é a primeira empresa de cannabis nos EUA que se tornou pública. Estabelecida em Nanaimo, no Canadá, a Tilray foi a pioneira exportadora de maconha medicinal para a Austrália e a Nova Zelândia. Devido ao número limitado de ações disponíveis, a Tilray é, como muitas outras ações de baixa flutuação, a favorita de um day trader.

A GW Pharmaceuticals é a segunda maior companhia de maconha da Nasdaq. Com sede em Cambridge, Reino Unido, a empresa é especializada em aplicações médicas de derivados naturais de cannabis, que podem ser usados no tratamento da esclerose.

Copy of GWPH

Muitos seguem interessados nos gigantes corporativos nas maiores bolsas de valores

Algumas das interessantes ações da Bolsa de Valores de Nova York, da Bolsa de Valores de Londres, da Euronext Paris e da Bolsa de Valores de Tóquio são as marcas icônicas como a Nike, a Walt Disney, a General Motors ou a Airbus. Essas opções são perfeitas para os comerciantes que seguem as tendências da moda esportiva (e da publicidade esportiva), da indústria cinematográfica ou estão interessados no futuro da motorização e da aviação.

Gigantes locais, como a Tesco, o Lloyds Bank, a Suzuki, a Societe Generale ou a Renault, são um instrumento de negociação perfeito para usuários do SimpleFX que estão de alguma forma conectados ao Reino Unido, Japão ou França. As ações dessas grandes corporações regionais são freqüentemente afetadas por tendências macroeconômicas e eventos políticos. Você pode fazer uma negociação vencedora na base de um evento de notícias que você segue de perto.

Copy of TLRY

Investindo na Turquia e no Brasil

As ações brasileiras e turcas adicionadas são especialmente interessantes. Ambos os países estão entre as maiores economias em crescimento do mundo. Ambos os países são potências regionais, e suas maiores empresas de ações são interessantes de acompanhar. Ao mesmo tempo, esses mercados financeiros são muito voláteis. Várias crises monetárias ocorreram na Turquia e no Brasil nos últimos anos.

As duas bolsas de valores – BM&F Bovespa e Borsa Istanbul – estão operando em democracias relativamente jovens, portanto sensíveis a mudanças políticas. Você pode assistir a isso enquanto o drama das eleições gerais brasileiras de 2018 se desdobra.

Veja a lista completa dos novos instrumentos adicionados recentemente pelo SimpleFX WebTrader.

Cripto

  • Bitcoin Cash (BCHUSD)

Nasdaq

  • Tilray Inc. (TLRY.US)
  • Activision Blizzard, Inc. (ATVI.US)
  • GW Pharmaceuticals, (GWPH.US)

Bolsa de Valores de Nova Iorque

  • Walt Disney Co.- (DIS.US)
  • General Motors Co (GM.US)
  • Nike Inc. (NKE.US)
  • Pfizer Inc. (PFE.US)
  • Qualcomm (QCOM.US)
  • AT&T, Inc. (T.US)

Bolsa de Valores de Tóquio

  • Tokyo Electron Ltd  (TEL.JP)
  • Shiseido Company Ltd (SHISEIDO.JP)
  • Suzuki Motor Corp. (SUZUKI.JP)

Bolsa de Valores de Londres

  • British American Tobacco PLC (BATS.UK)
  • Barclays PLC (BARC.UK)
  • BP PLC (BP.UK)
  • Centrica PLC (CNA.UK)
  • easyJet PLC  (EZJ.UK)
  • Glencore PLC (GLEN.UK)
  • GlaxoSmithKline PLC (GSK.UK)
  • Lloyds Banking Group PLC (LLOY.UK)
  • Ocado Group PLC (OCDO.UK)
  • The Royal Bank of Scotland Group PLC (RBS.UK)
  • Tesco PLC (TSCO.UK)
  • Vodafone Group PLC (VOD.UK)

Euronext Paris

  • Airbus SE (AIR.FR)
  • Danone SA  (BN.FR)
  • BNP Paribas SA (BNP.FR)
  • TOTAL S.A. (FP.FR)
  • Valeo SA (FR.FR)
  • Societe Generale  (GLE.FR)
  • Renault SA (RNO.FR)
  • Sanofi  (SAN.FR)
  • Peugeot S.A. (UG.FR)

Borsa Estambul

  • DO & CO AG (DOCO.TR)
  • Aselsan Elektronik Sanayi A.S. (ASELS.TR)
  • BIM Birlesik Magazalar A.S. (BIMAS.TR)
  • Fenerbahce Futbol A.S. (FENER.TR)
  • Koza Altin Isletmeleri AS. (KOZAL.TR)
  • Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. (MAVI.TR)
  • Turkcell Iletisim Hizmetleri AS  (TCELL.TR)
  • Turk Hava Yollari (THYAO.TR)
  • Turkiye Petrol Rafine Stock (TUPRAS.TR)

BM&F Bovespa

  • Vale SA (VALE.BR)
  • Ambev SA (ABEV.BR)
  • COSAN SA (COSAN.BR)
  • Itau Unibanco Holding S.A. (ITAU.BR)
  • Petroleo Brasileiro SA  (PETROBRA.BR)
  • Suzano Papel e Celulose SA (SUZANO.BR)
  • Telefonica Brasil S.A. (TELEFON.BR)

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